| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 206.00 | 21 319.00 | 4 887.00 | 26 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 722.00 | 183 225.00 | 84 497.00 | 267 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 523.00 | 221 536.00 | 109 987.00 | 331 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
BN En cours de production de biens | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 986.00 | 8 274.00 | 70 712.00 | 78 986.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 026.00 | 8 274.00 | 402 752.00 | 411 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 549.00 | 229 811.00 | 512 739.00 | 742 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 262.00 | 166 265.00 | | 184 262.00 |
DH Report à nouveau | | 2 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657.00 | 15 697.00 | | 7 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | 2 493.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 259 732.00 | 252 755.00 | | 259 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 381.00 | 53 381.00 | | 19 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 831.00 | 80 665.00 | | 66 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 122 369.00 | | 131 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 247.00 | 41 200.00 | | 35 247.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 31.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 006.00 | 297 674.00 | | 253 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 739.00 | 550 430.00 | | 512 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 157.00 | 197 628.00 | | 178 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 200.00 | | 4 323.00 | 327 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 605.00 | | 4 323.00 | 289 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 807.00 | 32 730.00 | | 188 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 371.00 | 1 621.00 | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | 31 108.00 | | 173 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 381.00 | 11 363.00 | 8 018.00 | 19 381.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 248.00 | 136 645.00 | 20 602.00 | 157 248.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 175.00 | 178 157.00 | 8 018.00 | 186 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 5 414.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | 13 548.00 | | 18 120.00 |
ST Autres comptes | 161 567.00 | 172 090.00 | | 161 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 494.00 | 113 252.00 | | 101 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 920.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 362.00 | 4 300.00 | | 4 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 661.00 | 5 296.00 | | 4 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 250.00 | 10 709.00 | | 9 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 067.00 | 140 863.00 | | 121 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 978.00 | 190 956.00 | | 188 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 543.00 | 303 190.00 | | 285 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |