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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 233.00 | 28 817.00 | 2 416.00 | 31 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 340.00 | 260 802.00 | 61 537.00 | 322 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 226.00 | 302 670.00 | 84 556.00 | 387 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 277.00 | 20 000.00 | 41 277.00 | 61 277.00 |
BN En cours de production de biens | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 594.00 | | 108 594.00 | 108 594.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 763.00 | 20 000.00 | 638 763.00 | 658 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 989.00 | 322 670.00 | 723 319.00 | 1 045 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 168 737.00 | 148 553.00 | | 168 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 214.00 | 20 184.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 255 952.00 | 234 737.00 | | 255 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 670.00 | 66 298.00 | | 46 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 575.00 | 122 925.00 | | 132 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 862.00 | 81 097.00 | | 94 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 368.00 | 404 439.00 | | 467 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 319.00 | 639 176.00 | | 723 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 332.00 | 357 792.00 | | 282 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 602.00 | | 11 624.00 | 375 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 949.00 | | 11 624.00 | 341 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 765.00 | 23 905.00 | | 278 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 714.00 | 23 905.00 | | 265 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 670.00 | 15 895.00 | 30 775.00 | 46 670.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 108.00 | 282 332.00 | 30 775.00 | 313 108.00 |