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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 051.00 | 13 051.00 | 10 000.00 | 23 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 662.00 | 16 313.00 | 2 348.00 | 18 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 415.00 | 262 326.00 | 113 089.00 | 375 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 730.00 | 291 690.00 | 146 040.00 | 437 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 422.00 | 22 555.00 | 79 867.00 | 102 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
BZ Autres créances | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CF Disponibilités | 581 519.00 | | 581 519.00 | 581 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 689.00 | 22 555.00 | 786 135.00 | 808 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 419.00 | 314 245.00 | 932 175.00 | 1 246 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 183 952.00 | 168 737.00 | | 183 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 183.00 | 21 214.00 | | 84 183.00 |
DL TOTAL (I) | 334 134.00 | 255 952.00 | | 334 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 750.00 | 46 670.00 | | 92 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 955.00 | 39 000.00 | | 44 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 874.00 | 154 260.00 | | 182 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 235.00 | 132 575.00 | | 200 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 226.00 | 94 862.00 | | 77 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 040.00 | 467 368.00 | | 598 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 175.00 | 723 319.00 | | 932 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 364.00 | 282 332.00 | | 357 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 226.00 | | 91 870.00 | 387 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 366.00 | 437 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 366.00 | 394 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | 10 000.00 | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 573.00 | | 81 870.00 | 353 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 670.00 | 30 386.00 | 41 366.00 | 302 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 619.00 | 30 386.00 | 41 366.00 | 289 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 22 555.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 22 555.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 22 555.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 555.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 235.00 | 200 235.00 | | 200 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 750.00 | 34 948.00 | 57 802.00 | 92 750.00 |
VI Groupe et associés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 166.00 | 357 364.00 | 57 802.00 | 415 166.00 |