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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 802.00 | 27 146.00 | 1 656.00 | 28 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 410.00 | 258 370.00 | 46 039.00 | 304 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 865.00 | 298 567.00 | 68 298.00 | 366 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
BN En cours de production de biens | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 327.00 | | 162 327.00 | 162 327.00 |
BZ Autres créances | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CF Disponibilités | 234 972.00 | | 234 972.00 | 234 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 679.00 | | 555 679.00 | 555 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 544.00 | 298 567.00 | 623 977.00 | 922 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 160 433.00 | 146 900.00 | | 160 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 880.00 | 13 533.00 | | -11 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 553.00 | 226 886.00 | | 214 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 172.00 | 23 578.00 | | 91 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | 90 534.00 | | 168 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 508.00 | 43 110.00 | | 51 508.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 11 271.00 | | 2 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 715.00 | 52 089.00 | | 95 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 423.00 | 237 476.00 | | 409 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 977.00 | 464 363.00 | | 623 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 159.00 | 224 305.00 | | 343 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 619.00 | | 35 247.00 | 331 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 965.00 | | 35 247.00 | 297 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 948.00 | 24 620.00 | | 273 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 897.00 | 24 620.00 | | 260 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 126.00 | 24 862.00 | 66 265.00 | 91 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 148.00 | 218 546.00 | 20 602.00 | 239 148.00 |
VW T.V.A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 423.00 | 343 159.00 | 66 265.00 | 409 423.00 |