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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 272.00 | 156.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | 11 610.00 | 2 279.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 041.00 | 32 330.00 | 5 711.00 | 38 041.00 |
BT Marchandises | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 081.00 | | 597 081.00 | 597 081.00 |
BZ Autres créances | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CF Disponibilités | 780 570.00 | | 780 570.00 | 780 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 717.00 | | 1 471 717.00 | 1 471 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 207.00 | 32 330.00 | 1 491 877.00 | 1 524 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 424 819.00 | | | 424 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
DL TOTAL (I) | 529 509.00 | | | 529 509.00 |
DP Provisions pour risques | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 666.00 | | | 477 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 331.00 | | | 307 331.00 |
EA Autres dettes | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 919.00 | | | 947 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 877.00 | | | 1 491 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 919.00 | | | 947 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 853.00 | 4 742.00 | 1 351 595.00 | 1 346 853.00 |
FG Production vendue services | 294 377.00 | 7 075.00 | 301 452.00 | 294 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 230.00 | 11 817.00 | 1 653 047.00 | 1 641 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 410.00 | | | 1 664 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 421.00 | | | 1 600 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 182.00 | | 1 859.00 | 36 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | 241.00 | 6 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | | 1 618.00 | 26 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 280.00 | 2 050.00 | | 30 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 206.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 213.00 | 1 845.00 | | 24 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 666.00 | 477 666.00 | | 477 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 716.00 | 161 716.00 | | 161 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 597 081.00 | | | 597 081.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VP Divers | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 959.00 | 656 683.00 | 3 276.00 | 659 959.00 |
VW T.V.A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 919.00 | 947 919.00 | | 947 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 057.00 | | | 354 057.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 942.00 | | | 144 942.00 |