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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 319.00 | 38 398.00 | 3 922.00 | 42 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 22 698.00 | 3 057.00 | 25 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 369.00 | 67 523.00 | 37 845.00 | 105 369.00 |
BT Marchandises | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 789.00 | 192.00 | 1 084 597.00 | 1 084 789.00 |
BZ Autres créances | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CF Disponibilités | 1 002 725.00 | | 1 002 725.00 | 1 002 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 345.00 | 192.00 | 2 250 153.00 | 2 250 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 713.00 | 67 715.00 | 2 287 998.00 | 2 355 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 585 232.00 | 585 232.00 | | 585 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 738.00 | 63 805.00 | | 552 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 670.00 | 689 737.00 | | 1 178 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 964.00 | 584 268.00 | | 291 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 372.00 | 529 762.00 | | 441 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
EA Autres dettes | 66 315.00 | 2 401.00 | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 262.00 | 1 412 431.00 | | 1 108 262.00 |
ED (V) | 1 066.00 | 14 348.00 | | 1 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 998.00 | 2 116 516.00 | | 2 287 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 202.00 | 1 152 878.00 | 3 126 080.00 | 1 973 202.00 |
FG Production vendue services | 419 593.00 | 170 857.00 | 590 450.00 | 419 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 795.00 | 1 323 735.00 | 3 716 530.00 | 2 392 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 498.00 | 29 159.00 | | 194 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 103.00 | 2 850 458.00 | | 3 728 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 365.00 | 2 786 653.00 | | 3 175 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 738.00 | 63 805.00 | | 552 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 973.00 | | 27 396.00 | 77 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | | 3 449.00 | 64 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 23 946.00 | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 518.00 | 8 006.00 | | 59 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 090.00 | 8 006.00 | | 53 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 964.00 | 291 964.00 | | 291 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 559.00 | 1 084 559.00 | | 1 084 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VI Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 145.00 | 1 135 279.00 | 30 866.00 | 1 166 145.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 262.00 | 1 108 262.00 | | 1 108 262.00 |