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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 17 531.00 | 3 360.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 779.00 | 34 387.00 | 392.00 | 34 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 218.00 | 52 638.00 | 22 580.00 | 75 218.00 |
BT Marchandises | 62 324.00 | 6 553.00 | 55 772.00 | 62 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 168.00 | 3 679.00 | 115 489.00 | 119 168.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 421 403.00 | | 421 403.00 | 421 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 310.00 | 10 231.00 | 628 078.00 | 638 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 528.00 | 62 870.00 | 650 658.00 | 713 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
DL TOTAL (I) | 429 524.00 | | | 429 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
EA Autres dettes | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 134.00 | | | 221 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 658.00 | | | 650 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 849.00 | | | 220 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 902.00 | | 1 276 902.00 | 1 276 902.00 |
FG Production vendue services | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 876.00 | | 1 282 876.00 | 1 282 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 065.00 | | | 1 285 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 213.00 | | | 1 174 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 976.00 | | 3 242.00 | 71 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 471.00 | | 3 199.00 | 52 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 43.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 361.00 | 1 277.00 | | 51 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | 1 277.00 | | 50 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 512.00 | 173.00 | 133.00 | 6 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | 2 273.00 | | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 2 446.00 | 133.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 2 446.00 | 133.00 | 7 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 627.00 | 145 053.00 | 4 574.00 | 149 627.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 849.00 | 220 849.00 | | 220 849.00 |