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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882.00 | 20 894.00 | 987.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 756.00 | 20 207.00 | 12 548.00 | 32 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 408.00 | 41 821.00 | 32 586.00 | 74 408.00 |
BT Marchandises | 169 528.00 | 7 412.00 | 162 116.00 | 169 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 946.00 | 1 286.00 | 77 660.00 | 78 946.00 |
BZ Autres créances | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CF Disponibilités | 709 510.00 | | 709 510.00 | 709 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 196.00 | 8 698.00 | 1 052 497.00 | 1 061 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 603.00 | 50 520.00 | 1 085 083.00 | 1 135 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
DL TOTAL (I) | 620 867.00 | | | 620 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
EA Autres dettes | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 217.00 | | | 464 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 083.00 | | | 1 085 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 975.00 | | | 463 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 462.00 | | 14 645.00 | 76 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 74 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 54 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 870.00 | | 14 467.00 | 56 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 178.00 | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 465.00 | 3 056.00 | 16 700.00 | 55 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | 3 056.00 | 16 700.00 | 54 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 821.00 | 452.00 | 10 861.00 | 17 821.00 |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | 504.00 | 4 100.00 | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 704.00 | 955.00 | 14 961.00 | 22 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 704.00 | 955.00 | 14 961.00 | 22 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 14 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 812.00 | 171 812.00 | | 171 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VI Groupe et associés | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 786.00 | 117 989.00 | 4 796.00 | 122 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 975.00 | 463 975.00 | | 463 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
ST Autres comptes | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
YT Sous‐traitance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 037.00 | | | 279 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 304.00 | | | 154 304.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 588.00 | | | 115 588.00 |