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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882.00 | 21 816.00 | 65.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 349.00 | 36 929.00 | 38 420.00 | 75 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 317.00 | 59 465.00 | 57 852.00 | 117 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 177 013.00 | | 177 013.00 | 177 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 351.00 | 1 614.00 | 220 737.00 | 222 351.00 |
BZ Autres créances | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 624 711.00 | | 624 711.00 | 624 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 500.00 | 1 614.00 | 1 079 886.00 | 1 081 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 817.00 | 61 079.00 | 1 137 738.00 | 1 198 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
DL TOTAL (I) | 632 968.00 | | | 632 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | | | 203 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
EA Autres dettes | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 769.00 | | | 504 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 738.00 | | | 1 137 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 371.00 | | 29 341.00 | 88 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 117 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 97 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 530.00 | | 29 095.00 | 68 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | 246.00 | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 517.00 | 14 344.00 | 395.00 | 45 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 797.00 | 14 344.00 | 395.00 | 44 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 928.00 | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 928.00 | 2 896.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 928.00 | 2 896.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VI Groupe et associés | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 278.00 | 263 165.00 | 5 113.00 | 268 278.00 |
VW T.V.A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |