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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882.00 | 19 774.00 | 2 108.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 989.00 | 34 971.00 | 18.00 | 34 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 462.00 | 55 465.00 | 20 997.00 | 76 462.00 |
BT Marchandises | 105 663.00 | 17 821.00 | 87 842.00 | 105 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 090.00 | 4 883.00 | 89 207.00 | 94 090.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 653 256.00 | | 653 256.00 | 653 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 779.00 | 22 704.00 | 924 075.00 | 946 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 241.00 | 78 169.00 | 945 072.00 | 1 023 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
DL TOTAL (I) | 576 816.00 | | | 576 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 256.00 | | | 368 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 072.00 | | | 945 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 686.00 | | | 364 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 155.00 | | 307.00 | 76 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | | 210.00 | 56 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 97.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 956.00 | 1 509.00 | | 53 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 236.00 | 1 509.00 | | 53 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 785.00 | 12 589.00 | 1 553.00 | 6 785.00 |
6T Sur comptes clients | 6 858.00 | 4 727.00 | 6 702.00 | 6 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 643.00 | 17 315.00 | 8 255.00 | 13 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 643.00 | 17 315.00 | 8 255.00 | 13 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 315.00 | 8 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UX Autres créances clients | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 282.00 | 123 664.00 | 4 618.00 | 128 282.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 686.00 | 364 686.00 | | 364 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |