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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882.00 | 18 653.00 | 3 229.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 779.00 | 34 583.00 | 196.00 | 34 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 155.00 | 53 956.00 | 22 199.00 | 76 155.00 |
BT Marchandises | 107 463.00 | 6 785.00 | 100 678.00 | 107 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 762.00 | 6 858.00 | 120 905.00 | 127 762.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 462 587.00 | | 462 587.00 | 462 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 585.00 | 13 643.00 | 769 942.00 | 783 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 740.00 | 67 599.00 | 792 141.00 | 859 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
DL TOTAL (I) | 533 593.00 | | | 533 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
EA Autres dettes | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 547.00 | | | 258 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 141.00 | | | 792 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 547.00 | | | 258 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 218.00 | | 1 049.00 | 75 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 76 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 670.00 | | 990.00 | 55 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 59.00 | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 638.00 | 1 318.00 | | 52 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 918.00 | 1 318.00 | | 51 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 553.00 | 233.00 | | 6 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | 3 824.00 | 645.00 | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 4 057.00 | 645.00 | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | 4 057.00 | 645.00 | 10 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 827.00 | 149 307.00 | 4 521.00 | 153 827.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 547.00 | 258 547.00 | | 258 547.00 |