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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 698.00 | | 1 718 698.00 | 1 718 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 213.00 | 7.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 234.00 | 40 156.00 | 51 078.00 | 91 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 250.00 | 40 669.00 | 1 771 581.00 | 1 812 250.00 |
BT Marchandises | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 266.00 | 536.00 | 476 730.00 | 477 266.00 |
CF Disponibilités | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 097.00 | 536.00 | 876 561.00 | 877 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 347.00 | 41 205.00 | 2 648 142.00 | 2 689 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
DG Autres réserves | 1 210 888.00 | 1 091 558.00 | | 1 210 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 160.00 | 119 330.00 | | 127 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 187.00 | 1 309 027.00 | | 1 436 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 875.00 | 1 143 578.00 | | 972 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 237 783.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 361.00 | 187 501.00 | | 181 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | 75 237.00 | | 56 717.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 955.00 | 1 644 099.00 | | 1 211 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 142.00 | 2 953 126.00 | | 2 648 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 609.00 | | | 1 803 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 7 832.00 | | 32 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 7 832.00 | | 32 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 361.00 | 181 361.00 | | 181 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 875.00 | 170 863.00 | 666 363.00 | 972 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
VP Divers | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 237.00 | 67 847.00 | 390.00 | 68 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 955.00 | 409 943.00 | 666 363.00 | 1 211 955.00 |