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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 231.00 | 1 079.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 698.00 | | 1 718 698.00 | 1 718 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 722.00 | 61 609.00 | 48 113.00 | 109 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 822.00 | 64 061.00 | 1 768 761.00 | 1 832 822.00 |
BT Marchandises | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 600.00 | 798.00 | 129 802.00 | 130 600.00 |
CF Disponibilités | 473 121.00 | | 473 121.00 | 473 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 763.00 | 798.00 | 821 965.00 | 822 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 585.00 | 64 859.00 | 2 590 726.00 | 2 655 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
DG Autres réserves | 1 437 820.00 | 1 338 048.00 | | 1 437 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 558.00 | 99 773.00 | | 102 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 517.00 | 1 535 959.00 | | 1 638 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 193.00 | 840 164.00 | | 655 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 809.00 | 34 629.00 | | 54 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 247.00 | 223 349.00 | | 193 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | 53 677.00 | | 48 960.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 209.00 | 1 152 073.00 | | 952 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 726.00 | 2 688 032.00 | | 2 590 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 832.00 | 1 152 073.00 | | 470 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 828.00 | | 3 993.00 | 1 828 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 008.00 | | | 1 722 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 119.00 | | 3 824.00 | 106 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 170.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 513.00 | 12 548.00 | | 51 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 003.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 285.00 | 11 544.00 | | 50 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 677.00 | 121.00 | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 121.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 121.00 | | 677.00 |
UG ‐ Financières | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 247.00 | 193 247.00 | | 193 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 193.00 | 173 816.00 | 481 377.00 | 655 193.00 |
VI Groupe et associés | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 455.00 | | | 177 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VP Divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 209.00 | 470 832.00 | 481 377.00 | 952 209.00 |