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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 788 698.00 | | 2 788 698.00 | 2 788 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 487.00 | 733.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 825.00 | 96 554.00 | 19 271.00 | 115 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 941.00 | 101 351.00 | 2 809 590.00 | 2 910 941.00 |
BT Marchandises | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
BZ Autres créances | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 600.00 | 798.00 | 329 802.00 | 330 600.00 |
CF Disponibilités | 540 117.00 | | 540 117.00 | 540 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 716.00 | 798.00 | 1 154 918.00 | 1 155 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 657.00 | 102 149.00 | 3 964 508.00 | 4 066 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
DG Autres réserves | 1 733 114.00 | 1 633 599.00 | | 1 733 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428.00 | 99 515.00 | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 682.00 | 1 831 253.00 | | 1 850 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 576.00 | 399 666.00 | | 1 526 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 755.00 | 71 485.00 | | 75 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 500.00 | 159 259.00 | | 364 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 057.00 | 82 246.00 | | 98 057.00 |
EA Autres dettes | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 826.00 | 712 656.00 | | 2 113 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 508.00 | 2 543 909.00 | | 3 964 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 043.00 | 477 728.00 | | 734 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 935.00 | | 1 072 006.00 | 1 838 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 008.00 | | 1 070 000.00 | 1 722 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 045.00 | | 2 000.00 | 116 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 6.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 130.00 | 14 221.00 | | 87 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 820.00 | 14 221.00 | | 83 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 377.00 | 146 477.00 | 596 179.00 | 1 730 377.00 |
VI Groupe et associés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 828 000.00 | | | 1 828 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 289.00 | | | 497 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 943.00 | 734 043.00 | 596 179.00 | 2 317 943.00 |