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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 1 228.00 | 2 082.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 698.00 | | 1 718 698.00 | 1 718 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 899.00 | 50 064.00 | 55 834.00 | 105 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 828.00 | 51 513.00 | 1 777 315.00 | 1 828 828.00 |
BT Marchandises | 153 626.00 | | 153 626.00 | 153 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
BZ Autres créances | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 600.00 | 677.00 | 479 923.00 | 480 600.00 |
CF Disponibilités | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 394.00 | 677.00 | 910 717.00 | 911 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 222.00 | 52 190.00 | 2 688 032.00 | 2 740 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
DG Autres réserves | 1 338 048.00 | 1 210 888.00 | | 1 338 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 773.00 | 127 160.00 | | 99 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 959.00 | 1 436 187.00 | | 1 535 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 164.00 | 972 875.00 | | 840 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 629.00 | 748.00 | | 34 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 349.00 | 181 361.00 | | 223 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 677.00 | 56 717.00 | | 53 677.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 073.00 | 1 211 955.00 | | 1 152 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 032.00 | 2 648 142.00 | | 2 688 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 250.00 | | | 1 812 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 669.00 | 10 844.00 | | 40 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 928.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369.00 | 9 916.00 | | 40 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 349.00 | 223 349.00 | | 223 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 164.00 | 184 971.00 | 655 193.00 | 840 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
VP Divers | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 044.00 | 91 654.00 | 390.00 | 92 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 073.00 | 496 881.00 | 655 193.00 | 1 152 073.00 |