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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 361.00 | 549.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 788 698.00 | | 2 788 698.00 | 2 788 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 2 302.00 | 1 439.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 012.00 | 98 178.00 | 15 834.00 | 114 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 254.00 | 103 840.00 | 2 807 414.00 | 2 911 254.00 |
BT Marchandises | 189 631.00 | | 189 631.00 | 189 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
BZ Autres créances | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | 798.00 | 29 802.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 871 065.00 | | 871 065.00 | 871 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 481.00 | 798.00 | 1 186 683.00 | 1 187 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 735.00 | 104 638.00 | 3 994 097.00 | 4 098 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
DG Autres réserves | 1 651 543.00 | 1 733 114.00 | | 1 651 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 281.00 | 19 428.00 | | 338 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 962.00 | 1 850 682.00 | | 2 087 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 627.00 | 1 526 576.00 | | 1 372 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 185.00 | 75 755.00 | | 153 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 310.00 | 364 500.00 | | 238 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 593.00 | 98 057.00 | | 128 593.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 48 939.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 135.00 | 2 113 826.00 | | 1 906 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 097.00 | 3 964 508.00 | | 3 994 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 533.00 | 734 043.00 | | 682 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 941.00 | | 8 948.00 | 2 910 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636.00 | 2 911 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 636.00 | 117 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 008.00 | | 600.00 | 2 792 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 045.00 | | 8 342.00 | 118 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 6.00 | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 438.00 | 147 712.00 | 601 204.00 | 1 371 438.00 |
VI Groupe et associés | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 259.00 | 682 533.00 | 601 204.00 | 1 906 259.00 |