| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 698.00 | | 1 718 698.00 | 1 718 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 825.00 | 83 600.00 | 32 225.00 | 115 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 935.00 | 87 130.00 | 1 751 805.00 | 1 838 935.00 |
BT Marchandises | 148 051.00 | | 148 051.00 | 148 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 600.00 | 798.00 | 329 802.00 | 330 600.00 |
CF Disponibilités | 265 542.00 | | 265 542.00 | 265 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 902.00 | 798.00 | 792 104.00 | 792 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 837.00 | 87 928.00 | 2 543 909.00 | 2 631 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
DG Autres réserves | 1 633 599.00 | 1 528 878.00 | | 1 633 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 515.00 | 118 721.00 | | 99 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 253.00 | 1 745 738.00 | | 1 831 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 666.00 | 481 377.00 | | 399 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 485.00 | 74 084.00 | | 71 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 259.00 | 156 725.00 | | 159 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 246.00 | 42 196.00 | | 82 246.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 656.00 | 754 463.00 | | 712 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 909.00 | 2 500 202.00 | | 2 543 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 728.00 | 437 498.00 | | 477 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 834.00 | | 4 146.00 | 1 836 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 1 838 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 116 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 008.00 | | | 1 722 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 949.00 | | 4 141.00 | 113 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 6.00 | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 017.00 | 9 880.00 | 767.00 | 78 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 75.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 782.00 | 9 805.00 | 767.00 | 74 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 259.00 | 159 259.00 | | 159 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 666.00 | 164 739.00 | 234 928.00 | 399 666.00 |
VI Groupe et associés | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 656.00 | 477 728.00 | 234 928.00 | 712 656.00 |