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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 235.00 | 75.00 | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 698.00 | | 1 718 698.00 | 1 718 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 729.00 | 74 562.00 | 39 167.00 | 113 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 834.00 | 78 017.00 | 1 758 817.00 | 1 836 834.00 |
BT Marchandises | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 600.00 | 798.00 | 329 802.00 | 330 600.00 |
CF Disponibilités | 223 651.00 | | 223 651.00 | 223 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 183.00 | 798.00 | 741 385.00 | 742 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 017.00 | 78 815.00 | 2 500 202.00 | 2 579 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
DG Autres réserves | 1 528 878.00 | 1 437 820.00 | | 1 528 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 721.00 | 102 558.00 | | 118 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 738.00 | 1 638 517.00 | | 1 745 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 377.00 | 655 193.00 | | 481 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 084.00 | 54 809.00 | | 74 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 725.00 | 193 247.00 | | 156 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 48 960.00 | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 463.00 | 952 209.00 | | 754 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 202.00 | 2 590 726.00 | | 2 500 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 498.00 | 470 832.00 | | 437 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 822.00 | | 4 012.00 | 1 832 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 008.00 | | | 1 722 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 943.00 | | 4 007.00 | 109 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 6.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 061.00 | 13 956.00 | | 64 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 003.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | 12 953.00 | | 61 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 377.00 | 164 411.00 | 316 966.00 | 481 377.00 |
VI Groupe et associés | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 463.00 | 437 498.00 | 316 966.00 | 754 463.00 |