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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 729 490.00 | 640 902.00 | 88 588.00 | 729 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 490.00 | 640 902.00 | 88 588.00 | 729 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 290.00 | | 282 290.00 | 282 290.00 |
072 Créances – Autres | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
084 Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 555.00 | | 368 555.00 | 368 555.00 |
110 Total général Actif | 1 098 046.00 | 640 902.00 | 457 143.00 | 1 098 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 902.00 | | | 260 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 054.00 | | | 489 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 190 112.00 | | | 190 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
252 Charges sociales | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 220.00 | | | 495 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 303.00 | | | 672 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |