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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 664 414.00 | 455 441.00 | 208 973.00 | 664 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 114.00 | 455 441.00 | 211 673.00 | 667 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
060 Stock marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 243.00 | 27 133.00 | 236 109.00 | 263 243.00 |
072 Créances – Autres | 223 222.00 | | 223 222.00 | 223 222.00 |
084 Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 804.00 | 27 133.00 | 487 670.00 | 514 804.00 |
110 Total général Actif | 1 181 918.00 | 482 575.00 | 699 343.00 | 1 181 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 698 384.00 | | | 698 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 404.00 | | | 384 404.00 |
230 Autres produits | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 140.00 | | | 1 096 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 678.00 | | | 313 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 633 368.00 | | | 633 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
262 Autres charges | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 156 465.00 | | | 1 156 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 325.00 | | | -60 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 392.00 | | | -47 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 341.00 | | | 596 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 310.00 | | | 13 310.00 |