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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 628 692.00 | 419 095.00 | 209 596.00 | 628 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 692.00 | 419 095.00 | 209 596.00 | 628 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
060 Stock marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
072 Créances – Autres | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
084 Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 902.00 | | 282 902.00 | 282 902.00 |
110 Total général Actif | 911 594.00 | 419 095.00 | 492 498.00 | 911 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 206.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 544.00 | | | 241 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 312.00 | | | 502 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 224 814.00 | | | 224 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 783.00 | | | 558 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 470.00 | | | -56 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
294 Charges financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 358.00 | | | -19 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 696.00 | | | 684 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 121.00 | | | 59 121.00 |