| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 593 641.00 | 405 388.00 | 188 252.00 | 593 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 341.00 | 405 388.00 | 190 952.00 | 596 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
060 Stock marchandises | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 941.00 | 9 840.00 | 251 100.00 | 260 941.00 |
072 Créances – Autres | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
084 Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 094.00 | 9 840.00 | 425 253.00 | 435 094.00 |
110 Total général Actif | 1 031 435.00 | 415 229.00 | 616 206.00 | 1 031 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 864 871.00 | | | 864 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 809.00 | | | 287 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 104.00 | | | 1 158 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345 818.00 | | | 345 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 418 229.00 | | | 418 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 699.00 | | | 217 699.00 |
252 Charges sociales | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 198 212.00 | | | 1 198 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 107.00 | | | -40 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
294 Charges financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 944.00 | | | -58 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 332.00 | | | 590 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |