| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 590 332.00 | 363 575.00 | 226 756.00 | 590 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 332.00 | 363 575.00 | 226 756.00 | 590 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 561.00 | 5 970.00 | 164 591.00 | 170 561.00 |
072 Créances – Autres | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
084 Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 318.00 | 5 970.00 | 328 348.00 | 334 318.00 |
110 Total général Actif | 924 650.00 | 369 546.00 | 555 104.00 | 924 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 442.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 838.00 | | | 303 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 428.00 | | | 276 428.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 410.00 | | | 580 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
252 Charges sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 508.00 | | | 638 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 097.00 | | | -58 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
294 Charges financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 443.00 | | | -41 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 692.00 | | | 628 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 970.00 | | | 5 970.00 |