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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 302.00 | 577 876.00 | 27 427.00 | 605 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 629.00 | 321 422.00 | 128 207.00 | 449 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 824.00 | 900 109.00 | 3 734 715.00 | 4 634 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 456.00 | | 810 456.00 | 810 456.00 |
BT Marchandises | 566 159.00 | | 566 159.00 | 566 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 568.00 | 37 710.00 | 527 858.00 | 565 568.00 |
BZ Autres créances | 500 373.00 | | 500 373.00 | 500 373.00 |
CF Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 336.00 | 37 710.00 | 2 491 627.00 | 2 529 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 160.00 | 937 819.00 | 6 226 342.00 | 7 164 160.00 |
CU Autres participations | 3 547 937.00 | | 3 547 937.00 | 3 547 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 743.00 | | | 840 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
DG Autres réserves | 1 151 094.00 | | | 1 151 094.00 |
DH Report à nouveau | -86 273.00 | | | -86 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 947.00 | | | 3 017 947.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 644.00 | | | 364 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 522.00 | | | 1 095 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 662.00 | | | 1 344 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 890.00 | | | 322 890.00 |
EA Autres dettes | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 131.00 | | | 3 153 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 342.00 | | | 6 226 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 716.00 | | | 3 078 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 514 127.00 | 6 495.00 | 7 520 622.00 | 7 514 127.00 |
FD Production vendue biens | 2 357 257.00 | 282.00 | 2 357 539.00 | 2 357 257.00 |
FG Production vendue services | 189 012.00 | 623.00 | 189 635.00 | 189 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060 396.00 | 7 400.00 | 10 067 796.00 | 10 060 396.00 |
FM Production stockée | | | -19 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 010 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 18 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 123.00 | | | -18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 395.00 | | | 10 267 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 216 996.00 | | | 10 216 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 057.00 | 22 207.00 | | 33 057.00 |
6T Sur comptes clients | 50 821.00 | 10 674.00 | 23 785.00 | 50 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 821.00 | 10 674.00 | 23 785.00 | 50 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 878.00 | 32 881.00 | 23 785.00 | 83 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 522.00 | 1 095 522.00 | | 1 095 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 662.00 | 1 344 662.00 | | 1 344 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 644.00 | 290 230.00 | 74 415.00 | 364 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 067.00 | 1 110 922.00 | 31 145.00 | 1 142 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 820.00 | 3 072 405.00 | 74 415.00 | 3 146 820.00 |