| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 123.00 | 27 682.00 | 2 441.00 | 30 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 259.00 | 620 351.00 | 47 907.00 | 668 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 746.00 | 375 124.00 | 118 622.00 | 493 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 329.00 | 1 023 158.00 | 3 849 171.00 | 4 872 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 650.00 | | 919 650.00 | 919 650.00 |
BT Marchandises | 1 092 936.00 | 293 928.00 | 799 008.00 | 1 092 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 632.00 | 32 227.00 | 1 911 405.00 | 1 943 632.00 |
BZ Autres créances | 249 532.00 | | 249 532.00 | 249 532.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 731.00 | 326 155.00 | 3 932 576.00 | 4 258 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 060.00 | 1 349 313.00 | 7 781 747.00 | 9 131 060.00 |
CU Autres participations | 3 647 937.00 | | 3 647 937.00 | 3 647 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 261.00 | 84 582.00 | | 90 261.00 |
DG Autres réserves | 1 688 317.00 | 1 580 433.00 | | 1 688 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 401.00 | 113 563.00 | | -154 401.00 |
DK Provisions réglementées | 3 354.00 | 639.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 274.00 | 3 619 960.00 | | 3 468 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 506.00 | 71 944.00 | | 67 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 506.00 | 81 944.00 | | 77 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 931.00 | 725 911.00 | | 110 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 531.00 | 8 462.00 | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 293.00 | 1 136 524.00 | | 2 066 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 550.00 | 338 817.00 | | 337 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 63 531.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 659 703.00 | 1 701 517.00 | | 1 659 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 967.00 | 4 232 621.00 | | 4 235 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 747.00 | 7 934 525.00 | | 7 781 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 967.00 | 4 232 607.00 | | 4 235 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 698 961.00 | 14 203.00 | 10 713 164.00 | 10 698 961.00 |
FD Production vendue biens | 2 274 710.00 | 21 229.00 | 2 295 939.00 | 2 274 710.00 |
FG Production vendue services | 407 744.00 | 5 502.00 | 413 246.00 | 407 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 381 415.00 | 40 934.00 | 13 422 349.00 | 13 381 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 590 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 124 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 701 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 054.00 | 151 990.00 | | 147 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 396.00 | 3 345.00 | | 20 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 813.00 | 5 845.00 | | 20 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 132.00 | 16 484.00 | | 38 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 739.00 | 639.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 346.00 | 17 123.00 | | 41 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 533.00 | -11 278.00 | | -20 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 088.00 | -40 337.00 | | 55 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 645 285.00 | 9 804 826.00 | | 13 645 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 799 686.00 | 9 691 263.00 | | 13 799 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 401.00 | 113 563.00 | | -154 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 992.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 714.00 | | 12 901.00 | 4 876 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 287.00 | 4 872 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | 30 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 1 162 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 649.00 | | 12 519.00 | 1 165 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 820.00 | | 382.00 | 3 679 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 614.00 | 70 355.00 | 16 811.00 | 969 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 10 106.00 | 647.00 | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 391.00 | 60 249.00 | 16 164.00 | 951 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639.00 | 2 715.00 | | 639.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 944.00 | 9 497.00 | 13 935.00 | 81 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 293 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 043.00 | 27 213.00 | 6 029.00 | 11 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043.00 | 321 141.00 | 6 029.00 | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 626.00 | 333 353.00 | 19 964.00 | 93 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 615.00 | 19 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 293.00 | 2 066 293.00 | | 2 066 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 703.00 | 1 659 703.00 | | 1 659 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 990.00 | 1 904 990.00 | | 1 904 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VB T. V. A. | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VI Groupe et associés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14.00 | | | -14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 629.00 | 2 231 364.00 | 32 265.00 | 2 263 629.00 |
VW T.V.A. | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 436.00 | 4 226 436.00 | | 4 226 436.00 |