| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 367.00 | 907.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 626.00 | 596 992.00 | 10 634.00 | 607 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 133.00 | 339 513.00 | 92 620.00 | 432 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 165.00 | 936 873.00 | 3 702 292.00 | 4 639 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 272.00 | | 759 272.00 | 759 272.00 |
BT Marchandises | 719 049.00 | | 719 049.00 | 719 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 712.00 | 15 117.00 | 326 594.00 | 341 712.00 |
BZ Autres créances | 703 648.00 | | 703 648.00 | 703 648.00 |
CF Disponibilités | 595 919.00 | | 595 919.00 | 595 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 333.00 | 15 117.00 | 3 188 215.00 | 3 203 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 497.00 | 951 990.00 | 6 890 507.00 | 7 842 497.00 |
CU Autres participations | 3 547 937.00 | | 3 547 937.00 | 3 547 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
DG Autres réserves | 1 151 094.00 | 1 151 094.00 | | 1 151 094.00 |
DH Report à nouveau | -35 874.00 | -86 273.00 | | -35 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 788.00 | 50 399.00 | | 112 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 735.00 | 3 017 947.00 | | 3 130 735.00 |
DP Provisions pour risques | 15 598.00 | 20 500.00 | | 15 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 438.00 | 34 764.00 | | 46 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 036.00 | 55 264.00 | | 62 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 904.00 | 364 644.00 | | 146 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 878.00 | 1 095 522.00 | | 1 004 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 159.00 | 6 311.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 579.00 | 1 344 662.00 | | 1 786 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 607.00 | 322 890.00 | | 329 607.00 |
EA Autres dettes | 421 610.00 | 19 102.00 | | 421 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 736.00 | 3 153 131.00 | | 3 697 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 507.00 | 6 226 342.00 | | 6 890 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 517.00 | 3 078 716.00 | | 3 628 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 929.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 190 865.00 | 44 734.00 | 8 235 599.00 | 8 190 865.00 |
FD Production vendue biens | 2 208 532.00 | 1 423.00 | 2 209 955.00 | 2 208 532.00 |
FG Production vendue services | 210 097.00 | 1 456.00 | 211 553.00 | 210 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 609 494.00 | 47 613.00 | 10 657 107.00 | 10 609 494.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 531 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | 46 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 382.00 | 147 465.00 | | 127 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | 7 554.00 | | 4 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 9 054.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 164.00 | 6 677.00 | | 36 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700.00 | 20 500.00 | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 864.00 | 27 177.00 | | 47 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 048.00 | -18 123.00 | | -43 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 085.00 | 12 632.00 | | -64 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 650.00 | 10 267 395.00 | | 11 074 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 862.00 | 10 216 996.00 | | 10 961 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 788.00 | 50 399.00 | | 112 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | 8 694.00 | | 11 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 824.00 | | 35 549.00 | 4 634 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 209.00 | 4 639 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446.00 | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 763.00 | 1 058 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | | 908.00 | 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 931.00 | | 34 303.00 | 1 054 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 081.00 | | 339.00 | 3 579 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 109.00 | 67 972.00 | 31 209.00 | 900 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 1.00 | 446.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 297.00 | 67 971.00 | 30 763.00 | 899 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 264.00 | 23 374.00 | 16 602.00 | 55 264.00 |
6T Sur comptes clients | 37 710.00 | 14 330.00 | 36 922.00 | 37 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 710.00 | 14 330.00 | 36 922.00 | 37 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 974.00 | 37 704.00 | 53 524.00 | 92 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 004.00 | 53 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 579.00 | 1 786 579.00 | | 1 786 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 610.00 | 421 610.00 | | 421 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
UX Autres créances clients | 320 949.00 | | | 320 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VB T. V. A. | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VC Groupe et associés | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 904.00 | 77 684.00 | 53 786.00 | 146 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 878.00 | 1 004 878.00 | | 1 004 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 811.00 | | | 274 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
VP Divers | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 240.00 | | | 353 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 803.00 | 1 080 320.00 | 31 483.00 | 1 111 803.00 |
VW T.V.A. | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 577.00 | 3 620 358.00 | 53 786.00 | 3 689 577.00 |