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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 798.00 | 550 578.00 | 49 220.00 | 599 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 668.00 | 278 656.00 | 124 013.00 | 402 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 443.00 | 830 045.00 | 3 755 398.00 | 4 585 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 881.00 | | 609 881.00 | 609 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BT Marchandises | 468 189.00 | | 468 189.00 | 468 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 590.00 | 50 821.00 | 198 769.00 | 249 590.00 |
BZ Autres créances | 672 070.00 | | 672 070.00 | 672 070.00 |
CF Disponibilités | 358 532.00 | | 358 532.00 | 358 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 824.00 | 50 821.00 | 2 371 003.00 | 2 421 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 267.00 | 880 866.00 | 6 126 401.00 | 7 007 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
CU Autres participations | 3 547 937.00 | | 3 547 937.00 | 3 547 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 743.00 | | | 840 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
DG Autres réserves | 1 151 094.00 | | | 1 151 094.00 |
DH Report à nouveau | -193 003.00 | | | -193 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 548.00 | | | 2 967 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 297.00 | | | 599 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 971.00 | | | 775 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 284.00 | | | 1 448 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 514.00 | | | 280 514.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 796.00 | | | 3 125 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 401.00 | | | 6 126 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 081.00 | | | 2 784 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 873 379.00 | 11 270.00 | 7 884 649.00 | 7 873 379.00 |
FD Production vendue biens | 2 154 799.00 | 395.00 | 2 155 194.00 | 2 154 799.00 |
FG Production vendue services | 124 935.00 | 475.00 | 125 410.00 | 124 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 113.00 | 12 139.00 | 10 165 253.00 | 10 153 113.00 |
FM Production stockée | | | 17 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 202 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 44 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 982.00 | | | -30 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 440.00 | | | -91 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 083.00 | | | 10 593 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 353.00 | | | 10 486 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |