| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 10 466.00 | 20 779.00 | 31 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 940.00 | 603 919.00 | 9 020.00 | 612 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 909.00 | 332 124.00 | 81 785.00 | 413 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 514.00 | 946 510.00 | 3 791 005.00 | 4 737 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 543.00 | | 655 543.00 | 655 543.00 |
BT Marchandises | 632 505.00 | | 632 505.00 | 632 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 853.00 | 13 687.00 | 476 167.00 | 489 853.00 |
BZ Autres créances | 1 549 533.00 | | 1 549 533.00 | 1 549 533.00 |
CF Disponibilités | 722 374.00 | | 722 374.00 | 722 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 305.00 | 13 687.00 | 4 191 618.00 | 4 205 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 820.00 | 960 197.00 | 7 982 623.00 | 8 942 820.00 |
CU Autres participations | 3 647 937.00 | | 3 647 937.00 | 3 647 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 830.00 | 61 984.00 | | 65 830.00 |
DG Autres réserves | 1 224 163.00 | 1 151 094.00 | | 1 224 163.00 |
DH Report à nouveau | | -35 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 023.00 | 112 788.00 | | 375 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 758.00 | 3 130 735.00 | | 3 505 758.00 |
DP Provisions pour risques | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 649.00 | 46 438.00 | | 68 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 247.00 | 62 036.00 | | 84 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 914.00 | 146 904.00 | | 101 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 840.00 | 1 004 878.00 | | 797 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | 8 159.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 566.00 | 1 786 579.00 | | 2 076 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 810.00 | 329 607.00 | | 390 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 973 367.00 | 421 610.00 | | 973 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 618.00 | 3 697 736.00 | | 4 392 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 623.00 | 6 890 507.00 | | 7 982 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 042.00 | 3 628 517.00 | | 4 317 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 453 850.00 | 17 437.00 | 9 471 287.00 | 9 453 850.00 |
FD Production vendue biens | 2 437 146.00 | 410.00 | 2 437 556.00 | 2 437 146.00 |
FG Production vendue services | 316 220.00 | 325.00 | 316 545.00 | 316 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 207 216.00 | 18 172.00 | 12 225 388.00 | 12 207 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 536 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 545 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 380 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 807.00 | 127 382.00 | | 294 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 4 816.00 | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 36 164.00 | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 47 864.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | -43 048.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | -64 085.00 | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 256.00 | 11 074 650.00 | | 12 776 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 401 233.00 | 10 961 862.00 | | 12 401 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 023.00 | 112 788.00 | | 375 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 888.00 | 11 688.00 | | 7 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 453.00 | | 170 915.00 | 4 620 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 853.00 | 4 737 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 853.00 | 1 026 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | 29 971.00 | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 759.00 | | 40 943.00 | 1 039 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 420.00 | | 100 000.00 | 3 579 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 873.00 | 61 853.00 | 52 216.00 | 936 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 10 099.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 506.00 | 51 754.00 | 52 216.00 | 936 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 036.00 | 22 211.00 | | 62 036.00 |
6T Sur comptes clients | 15 117.00 | 12 556.00 | 13 986.00 | 15 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 117.00 | 12 556.00 | 13 986.00 | 15 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 154.00 | 34 767.00 | 13 986.00 | 77 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 767.00 | 13 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 566.00 | 2 076 566.00 | | 2 076 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 509.00 | 1 261 509.00 | | 1 261 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
UX Autres créances clients | 471 434.00 | 471 434.00 | | 471 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VC Groupe et associés | 815 960.00 | 815 960.00 | | 815 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 914.00 | 26 338.00 | 71 709.00 | 101 914.00 |
VI Groupe et associés | 797 840.00 | 797 840.00 | | 797 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 716.00 | 585 716.00 | | 585 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 801.00 | 2 148 318.00 | 31 483.00 | 2 179 801.00 |
VW T.V.A. | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 497.00 | 4 314 921.00 | 71 709.00 | 4 390 497.00 |