| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 023.00 | 31 016.00 | 2 007.00 | 33 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 947.00 | 563 027.00 | 54 921.00 | 617 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 848.00 | 342 579.00 | 90 269.00 | 432 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 776.00 | 936 621.00 | 3 881 154.00 | 4 817 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 792.00 | 70 246.00 | 1 382 546.00 | 1 452 792.00 |
BT Marchandises | 1 085 731.00 | 291 537.00 | 794 194.00 | 1 085 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 295.00 | 60 330.00 | 2 178 964.00 | 2 239 295.00 |
BZ Autres créances | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 711.00 | 422 113.00 | 4 579 599.00 | 5 001 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 487.00 | 1 358 734.00 | 8 460 753.00 | 9 819 487.00 |
CU Autres participations | 3 647 937.00 | | 3 647 937.00 | 3 647 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 743.00 | 840 743.00 | | 840 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
DG Autres réserves | 1 688 317.00 | 1 688 317.00 | | 1 688 317.00 |
DH Report à nouveau | -136 138.00 | | | -136 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 969.00 | -154 401.00 | | 304 969.00 |
DK Provisions réglementées | 6 069.00 | 3 354.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 221.00 | 3 468 274.00 | | 3 794 221.00 |
DP Provisions pour risques | 14 527.00 | 10 000.00 | | 14 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 789.00 | 67 506.00 | | 45 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 316.00 | 77 506.00 | | 60 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 492.00 | 110 931.00 | | 128 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 122.00 | 9 531.00 | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 100.00 | 2 066 293.00 | | 1 948 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 474.00 | 337 550.00 | | 319 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 000.00 | | 50 500.00 |
EA Autres dettes | 2 138 528.00 | 1 659 703.00 | | 2 138 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 606 216.00 | 4 235 967.00 | | 4 606 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 753.00 | 7 781 747.00 | | 8 460 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 094.00 | 4 235 967.00 | | 4 585 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 898 389.00 | 24 742.00 | 16 923 131.00 | 16 898 389.00 |
FD Production vendue biens | 3 297 175.00 | 195.00 | 3 297 371.00 | 3 297 175.00 |
FG Production vendue services | 806 530.00 | 7 618.00 | 814 148.00 | 806 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 002 094.00 | 32 555.00 | 21 034 649.00 | 21 002 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 560 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 506 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 10 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 118 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 522.00 | 147 054.00 | | 205 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 788.00 | 14 789.00 | | 9 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | 417.00 | | 1 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 069.00 | 15 206.00 | | 13 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 872.00 | 32 525.00 | | 14 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | 476.00 | | 2 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 969.00 | 2 739.00 | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 945.00 | 35 739.00 | | 21 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 876.00 | -20 533.00 | | -8 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 528.00 | 55 088.00 | | 141 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 586 623.00 | 13 639 679.00 | | 21 586 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 281 654.00 | 13 794 080.00 | | 21 281 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 969.00 | -154 401.00 | | 304 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 329.00 | | 100 285.00 | 4 872 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 3 679 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 838.00 | 4 817 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 299.00 | 1 105 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 123.00 | | 2 900.00 | 30 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 004.00 | | 97 370.00 | 1 162 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 202.00 | | 15.00 | 3 680 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 158.00 | 66 199.00 | 152 735.00 | 1 023 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 682.00 | 3 334.00 | | 27 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 476.00 | 62 865.00 | 152 735.00 | 995 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 354.00 | 2 715.00 | | 3 354.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 506.00 | 6 507.00 | 23 697.00 | 77 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 928.00 | 361 782.00 | 293 928.00 | 293 928.00 |
6T Sur comptes clients | 32 227.00 | 51 151.00 | 23 048.00 | 32 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 155.00 | 412 933.00 | 316 976.00 | 326 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 016.00 | 422 155.00 | 340 673.00 | 407 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 187.00 | 320 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 969.00 | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 100.00 | 1 948 100.00 | | 1 948 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 528.00 | 2 138 528.00 | | 2 138 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 344.00 | 2 167 344.00 | | 2 167 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VB T. V. A. | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VI Groupe et associés | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 570.00 | 2 454 829.00 | 31 741.00 | 2 486 570.00 |
VW T.V.A. | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 094.00 | 4 585 094.00 | | 4 585 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |