| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
AH Fonds commercial | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
AN Terrains | 427 447.00 | 32 209.00 | 395 237.00 | 427 447.00 |
AP Constructions | 1 106 309.00 | 1 106 309.00 | | 1 106 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759 746.00 | 11 308 933.00 | 450 813.00 | 11 759 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 209.00 | 90 679.00 | 5 529.00 | 96 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812 293.00 | 12 581 202.00 | 1 231 090.00 | 13 812 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 175.00 | 405 754.00 | 84 421.00 | 490 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
BT Marchandises | 224 663.00 | | 224 663.00 | 224 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 452.00 | 129 459.00 | 1 614 992.00 | 1 744 452.00 |
BZ Autres créances | 2 445 179.00 | | 2 445 179.00 | 2 445 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 972.00 | | 2 251 972.00 | 2 251 972.00 |
CF Disponibilités | 662 362.00 | | 662 362.00 | 662 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044 108.00 | 535 213.00 | 7 508 894.00 | 8 044 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 401.00 | 13 116 416.00 | 8 739 985.00 | 21 856 401.00 |
CU Autres participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
DG Autres réserves | 1 605 721.00 | 1 605 721.00 | | 1 605 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 438.00 | 614 296.00 | | 600 438.00 |
DK Provisions réglementées | 65 876.00 | 109 813.00 | | 65 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 926.00 | 2 722 721.00 | | 2 664 926.00 |
DP Provisions pour risques | 116 437.00 | 193 095.00 | | 116 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 877 160.00 | 3 278 785.00 | | 2 877 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993 597.00 | 3 471 880.00 | | 2 993 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 707.00 | 259 966.00 | | 209 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 280.00 | 1 047 156.00 | | 1 807 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 906.00 | 459 749.00 | | 427 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 497 379.00 | | |
EA Autres dettes | 636 566.00 | 615 319.00 | | 636 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 081 461.00 | 2 880 308.00 | | 3 081 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 985.00 | 9 074 911.00 | | 8 739 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 908.00 | 2 690 428.00 | | 2 936 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 206.00 | | 685 206.00 | 685 206.00 |
FD Production vendue biens | 5 313 587.00 | | 5 313 587.00 | 5 313 587.00 |
FG Production vendue services | 3 264 377.00 | | 3 264 377.00 | 3 264 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 171.00 | | 9 263 171.00 | 9 263 171.00 |
FM Production stockée | | | 16 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 110.00 | |
GE Autres charges | | | 731 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | 67 646.00 | | 9 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 540.00 | 8 129.00 | | 30 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 48 000.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 704.00 | 108 399.00 | | 166 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 244.00 | 164 529.00 | | 251 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 390.00 | 12 566.00 | | 13 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 109.00 | 86 958.00 | | 46 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 500.00 | 99 524.00 | | 59 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 744.00 | 65 004.00 | | 191 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 268.00 | 39 141.00 | | 26 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 815.00 | 214 271.00 | | 132 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 927.00 | 10 220 815.00 | | 10 170 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 488.00 | 9 606 519.00 | | 9 570 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 438.00 | 614 296.00 | | 600 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 937 581.00 | | 280 369.00 | 13 937 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 656.00 | 13 812 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 43 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 697.00 | 13 389 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 030.00 | | | 165 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 393 041.00 | | 280 369.00 | 13 393 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500 098.00 | 454 552.00 | 405 656.00 | 12 500 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 589.00 | 24 441.00 | 121 959.00 | 140 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359 509.00 | 430 111.00 | 283 697.00 | 12 359 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 814.00 | 27 588.00 | 71 525.00 | 109 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 471 881.00 | 205 633.00 | 683 917.00 | 3 471 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 754.00 | | | 405 754.00 |
6T Sur comptes clients | 138 882.00 | 4 187.00 | 13 609.00 | 138 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 846.00 | 4 187.00 | 13 609.00 | 576 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158 540.00 | 237 407.00 | 769 051.00 | 4 158 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 298.00 | 602 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 110.00 | 166 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 708.00 | 65 154.00 | 144 553.00 | 209 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 281.00 | 1 807 281.00 | | 1 807 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 041.00 | 264 041.00 | | 264 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 595.00 | | | 1 589 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 858.00 | | | 154 858.00 |
VB T. V. A. | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 525.00 | 372 525.00 | | 372 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 652.00 | 190 652.00 | | 190 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 643.00 | 4 036 785.00 | 154 858.00 | 4 191 643.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 461.00 | 2 936 908.00 | 144 553.00 | 3 081 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |