| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AN Terrains | 411 433.00 | 32 210.00 | 379 224.00 | 411 433.00 |
AP Constructions | 952 651.00 | 952 651.00 | | 952 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 848 075.00 | 8 566 300.00 | 281 775.00 | 8 848 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 766.00 | 85 207.00 | 9 560.00 | 94 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702 891.00 | 9 652 823.00 | 1 050 068.00 | 10 702 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 418.00 | 304 374.00 | 9 044.00 | 313 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 827.00 | | 341 827.00 | 341 827.00 |
BT Marchandises | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 541.00 | 14 900.00 | 1 453 641.00 | 1 468 541.00 |
BZ Autres créances | 1 688 613.00 | | 1 688 613.00 | 1 688 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 264 402.00 | | 2 264 402.00 | 2 264 402.00 |
CF Disponibilités | 1 943 974.00 | | 1 943 974.00 | 1 943 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 203 997.00 | 319 274.00 | 7 884 723.00 | 8 203 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 906 887.00 | 9 972 096.00 | 8 934 791.00 | 18 906 887.00 |
CU Autres participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 438.00 | 29 436.00 | | 29 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
DG Autres réserves | 1 605 722.00 | 1 605 722.00 | | 1 605 722.00 |
DH Report à nouveau | 533 175.00 | 272 336.00 | | 533 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 536.00 | 260 839.00 | | 700 536.00 |
DK Provisions réglementées | 72 887.00 | 104 995.00 | | 72 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 210.00 | 2 636 782.00 | | 3 305 210.00 |
DP Provisions pour risques | 42 890.00 | 40 890.00 | | 42 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 521 120.00 | 2 411 644.00 | | 2 521 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564 010.00 | 2 452 534.00 | | 2 564 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 082.00 | 437 992.00 | | 288 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 021.00 | 79 488.00 | | 69 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 300.00 | 1 868 933.00 | | 1 652 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 822.00 | 302 927.00 | | 353 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 676.00 | | 19 701.00 |
EA Autres dettes | 682 644.00 | 490 690.00 | | 682 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 571.00 | 3 199 706.00 | | 3 065 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 791.00 | 8 289 021.00 | | 8 934 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 845.00 | | 875 845.00 | 875 845.00 |
FD Production vendue biens | 5 230 773.00 | | 5 230 773.00 | 5 230 773.00 |
FG Production vendue services | 2 884 775.00 | | 2 884 775.00 | 2 884 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 991 392.00 | | 8 991 392.00 | 8 991 392.00 |
FM Production stockée | | | -32 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 190 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 064.00 | |
GE Autres charges | | | 722 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 705.00 | 48 735.00 | | 20 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 417.00 | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 898.00 | 41 581.00 | | 48 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 602.00 | 90 732.00 | | 259 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 032.00 | 39 989.00 | | 63 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 790.00 | 27 994.00 | | 18 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 822.00 | 67 983.00 | | 81 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 781.00 | 22 749.00 | | 177 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 381.00 | 11 449.00 | | 59 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 688.00 | 79 596.00 | | 259 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 246.00 | 8 322 985.00 | | 9 451 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 710.00 | 8 062 147.00 | | 8 750 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 536.00 | 260 839.00 | | 700 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 133.00 | | 128 421.00 | 10 646 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 663.00 | 10 702 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 663.00 | 10 306 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250 167.00 | | 128 421.00 | 10 250 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392 049.00 | 300 227.00 | 71 663.00 | 9 392 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375 594.00 | 300 227.00 | 71 663.00 | 9 375 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 995.00 | | 32 108.00 | 104 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452 534.00 | 261 854.00 | 150 378.00 | 2 452 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
6T Sur comptes clients | 92 819.00 | | 77 919.00 | 92 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 402.00 | | 77 919.00 | 429 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986 931.00 | 261 854.00 | 260 404.00 | 2 986 931.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 064.00 | 211 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 790.00 | 48 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 021.00 | 12 168.00 | 56 853.00 | 69 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 300.00 | 1 652 300.00 | | 1 652 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 712.00 | 1 450 712.00 | | 1 450 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
VB T. V. A. | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 082.00 | 150 200.00 | 137 882.00 | 288 082.00 |
VI Groupe et associés | 546 056.00 | 546 056.00 | | 546 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 633.00 | | | 185 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 875.00 | 3 140 045.00 | 17 829.00 | 3 157 875.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 571.00 | 2 870 836.00 | 194 735.00 | 3 065 571.00 |