| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AN Terrains | 411 433.00 | 32 210.00 | 379 224.00 | 411 433.00 |
AP Constructions | 952 651.00 | 952 651.00 | | 952 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 803 961.00 | 8 341 113.00 | 462 848.00 | 8 803 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 122.00 | 81 830.00 | 292.00 | 82 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 646 133.00 | 9 424 259.00 | 1 221 874.00 | 10 646 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 771.00 | 304 374.00 | 9 397.00 | 313 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 539.00 | | 374 539.00 | 374 539.00 |
BT Marchandises | 198 499.00 | | 198 499.00 | 198 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 442.00 | 92 819.00 | 1 701 623.00 | 1 794 442.00 |
BZ Autres créances | 1 718 460.00 | | 1 718 460.00 | 1 718 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 264 402.00 | | 2 264 402.00 | 2 264 402.00 |
CF Disponibilités | 798 890.00 | | 798 890.00 | 798 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 340.00 | 397 192.00 | 7 067 147.00 | 7 464 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 110 472.00 | 9 821 451.00 | 8 289 021.00 | 18 110 472.00 |
CU Autres participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 436.00 | 29 438.00 | | 29 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
DG Autres réserves | 1 605 722.00 | 1 605 722.00 | | 1 605 722.00 |
DH Report à nouveau | 272 336.00 | 87.00 | | 272 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 839.00 | 272 250.00 | | 260 839.00 |
DK Provisions réglementées | 104 995.00 | 114 065.00 | | 104 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 782.00 | 2 385 013.00 | | 2 636 782.00 |
DP Provisions pour risques | 40 890.00 | 45 406.00 | | 40 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 411 644.00 | 2 373 977.00 | | 2 411 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452 534.00 | 2 419 383.00 | | 2 452 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 992.00 | 662 829.00 | | 437 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 488.00 | 103 951.00 | | 79 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 933.00 | 1 364 122.00 | | 1 868 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 927.00 | 314 194.00 | | 302 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 676.00 | 116 290.00 | | 19 676.00 |
EA Autres dettes | 490 690.00 | 632 434.00 | | 490 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 706.00 | 3 193 820.00 | | 3 199 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 021.00 | 7 998 216.00 | | 8 289 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 736.00 | | 671 736.00 | 671 736.00 |
FD Production vendue biens | 4 601 539.00 | | 4 601 539.00 | 4 601 539.00 |
FG Production vendue services | 2 528 116.00 | | 2 528 116.00 | 2 528 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 390.00 | | 7 801 390.00 | 7 801 390.00 |
FM Production stockée | | | 49 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 626 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 735.00 | 20 222.00 | | 48 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 581.00 | 40 099.00 | | 41 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 732.00 | 62 321.00 | | 90 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 989.00 | 24 409.00 | | 39 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 994.00 | 42 922.00 | | 27 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 983.00 | 67 331.00 | | 67 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 749.00 | -5 010.00 | | 22 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 449.00 | 9 043.00 | | 11 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 596.00 | 64 469.00 | | 79 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 985.00 | 8 397 810.00 | | 8 322 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 147.00 | 8 125 561.00 | | 8 062 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 839.00 | 272 250.00 | | 260 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 637 730.00 | | 61 750.00 | 10 637 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 347.00 | 10 646 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 347.00 | 10 250 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 241 764.00 | | 61 750.00 | 10 241 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127 890.00 | 317 506.00 | 53 347.00 | 9 127 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 374.00 | 81.00 | | 16 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111 516.00 | 317 425.00 | 53 347.00 | 9 111 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 065.00 | 18 108.00 | 27 179.00 | 114 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 419 383.00 | 374 332.00 | 341 181.00 | 2 419 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
6T Sur comptes clients | 101 131.00 | 7 959.00 | 16 271.00 | 101 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 714.00 | 7 959.00 | 16 271.00 | 437 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971 162.00 | 400 400.00 | 384 630.00 | 2 971 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 405.00 | 343 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 994.00 | 41 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 488.00 | 25 152.00 | 54 335.00 | 79 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 933.00 | 1 868 933.00 | | 1 868 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 392.00 | 1 683 392.00 | | 1 683 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
VB T. V. A. | 185 937.00 | 185 937.00 | | 185 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 992.00 | 149 953.00 | 288 039.00 | 437 992.00 |
VI Groupe et associés | 385 860.00 | 385 860.00 | | 385 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 723.00 | 142 723.00 | | 142 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 959.00 | 3 403 909.00 | 111 050.00 | 3 514 959.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 706.00 | 2 857 331.00 | 342 374.00 | 3 199 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |