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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
AN Terrains | 411 433.00 | 32 210.00 | 379 224.00 | 411 433.00 |
AP Constructions | 968 602.00 | 968 602.00 | | 968 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740 858.00 | 9 198 644.00 | 542 215.00 | 9 740 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613 379.00 | 10 312 431.00 | 1 300 948.00 | 11 613 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 804.00 | 304 374.00 | 10 430.00 | 314 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 380.00 | | 253 380.00 | 253 380.00 |
BT Marchandises | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 847.00 | 229 397.00 | 1 778 450.00 | 2 007 847.00 |
BZ Autres créances | 2 260 423.00 | | 2 260 423.00 | 2 260 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 258 734.00 | | 2 258 734.00 | 2 258 734.00 |
CF Disponibilités | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 379 980.00 | 533 771.00 | 6 846 209.00 | 7 379 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 993 359.00 | 10 846 202.00 | 8 147 157.00 | 18 993 359.00 |
CU Autres participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
DG Autres réserves | 1 605 722.00 | 1 605 722.00 | | 1 605 722.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 019.00 | 488 868.00 | | 675 019.00 |
DK Provisions réglementées | 106 934.00 | 83 978.00 | | 106 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 632.00 | 2 571 457.00 | | 2 780 632.00 |
DP Provisions pour risques | 49 714.00 | 78 089.00 | | 49 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 273 289.00 | 2 597 163.00 | | 2 273 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323 003.00 | 2 675 252.00 | | 2 323 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 365.00 | 375 233.00 | | 225 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 222.00 | 157 420.00 | | 122 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 266.00 | 1 686 972.00 | | 1 649 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 457.00 | 375 368.00 | | 395 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 490.00 | | |
EA Autres dettes | 651 212.00 | 549 547.00 | | 651 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 523.00 | 3 159 030.00 | | 3 043 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 157.00 | 8 405 739.00 | | 8 147 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 153.00 | | 640 153.00 | 640 153.00 |
FD Production vendue biens | 4 397 092.00 | | 4 397 092.00 | 4 397 092.00 |
FG Production vendue services | 3 174 551.00 | | 3 174 551.00 | 3 174 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 796.00 | | 8 211 796.00 | 8 211 796.00 |
FM Production stockée | | | 32 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 277.00 | |
GE Autres charges | | | 646 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 103.00 | 48 776.00 | | 24 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 907.00 | 187 000.00 | | 253 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 936.00 | 92 071.00 | | 52 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 945.00 | 327 847.00 | | 330 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 108.00 | 25 656.00 | | 24 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 014.00 | 398.00 | | 16 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 517.00 | 71 824.00 | | 47 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 639.00 | 97 878.00 | | 87 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 306.00 | 229 969.00 | | 243 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 314.00 | 38 184.00 | | 45 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 876.00 | 162 360.00 | | 217 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 026.00 | 9 134 104.00 | | 9 665 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 007.00 | 8 645 236.00 | | 8 990 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 019.00 | 488 868.00 | | 675 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 382.00 | | 170 101.00 | 12 970 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 103.00 | 11 613 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 863.00 | 16 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525 240.00 | 11 217 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 572 242.00 | | 170 101.00 | 12 572 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502 523.00 | 288 788.00 | 1 511 089.00 | 11 502 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | | 1 863.00 | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 483 893.00 | 288 788.00 | 1 509 226.00 | 11 483 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 978.00 | 30 727.00 | 7 771.00 | 83 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675 252.00 | 566 067.00 | 918 316.00 | 2 675 252.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 754.00 | | 101 381.00 | 405 754.00 |
6T Sur comptes clients | 118 502.00 | 128 826.00 | 17 931.00 | 118 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 466.00 | 128 826.00 | 119 311.00 | 556 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315 695.00 | 725 620.00 | 1 045 398.00 | 3 315 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 103.00 | 992 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 517.00 | 52 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 222.00 | 37 931.00 | 84 292.00 | 122 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 266.00 | 1 649 266.00 | | 1 649 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 953.00 | 1 732 953.00 | | 1 732 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 894.00 | | 274 894.00 | 274 894.00 |
VB T. V. A. | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 973.00 | 1 998 973.00 | | 1 998 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 365.00 | 150 183.00 | 75 183.00 | 225 365.00 |
VI Groupe et associés | 375 571.00 | 375 571.00 | | 375 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 594.00 | | | 215 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 531.00 | 3 994 637.00 | 274 894.00 | 4 269 531.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 523.00 | 2 884 049.00 | 159 474.00 | 3 043 523.00 |