| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 16 374.00 | 81.00 | 16 456.00 |
AN Terrains | 411 433.00 | 32 210.00 | 379 224.00 | 411 433.00 |
AP Constructions | 952 651.00 | 952 651.00 | | 952 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 783 961.00 | 8 065 654.00 | 718 307.00 | 8 783 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 719.00 | 93 211.00 | 508.00 | 93 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 637 730.00 | 9 160 100.00 | 1 477 630.00 | 10 637 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 228.00 | 304 374.00 | 10 854.00 | 315 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 245.00 | | 325 245.00 | 325 245.00 |
BT Marchandises | 146 013.00 | | 146 013.00 | 146 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 436.00 | 101 131.00 | 1 286 305.00 | 1 387 436.00 |
BZ Autres créances | 1 758 825.00 | | 1 758 825.00 | 1 758 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262 122.00 | | 2 262 122.00 | 2 262 122.00 |
CF Disponibilités | 731 222.00 | | 731 222.00 | 731 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 926 090.00 | 405 504.00 | 6 520 586.00 | 6 926 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 563 820.00 | 9 565 604.00 | 7 998 216.00 | 17 563 820.00 |
CU Autres participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
DG Autres réserves | 1 605 722.00 | 1 605 722.00 | | 1 605 722.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 250.00 | 675 019.00 | | 272 250.00 |
DK Provisions réglementées | 114 065.00 | 106 934.00 | | 114 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 013.00 | 2 780 632.00 | | 2 385 013.00 |
DP Provisions pour risques | 45 406.00 | 49 714.00 | | 45 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 373 977.00 | 2 273 289.00 | | 2 373 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419 383.00 | 2 323 003.00 | | 2 419 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 829.00 | 225 365.00 | | 662 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 951.00 | 122 222.00 | | 103 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 122.00 | 1 649 266.00 | | 1 364 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 194.00 | 395 457.00 | | 314 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
EA Autres dettes | 632 434.00 | 651 212.00 | | 632 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 820.00 | 3 043 523.00 | | 3 193 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 216.00 | 8 147 157.00 | | 7 998 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 874.00 | | 667 874.00 | 667 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 853 174.00 | | 3 853 174.00 | 3 853 174.00 |
FG Production vendue services | 3 322 002.00 | | 3 322 002.00 | 3 322 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 051.00 | | 7 843 051.00 | 7 843 051.00 |
FM Production stockée | | | 71 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 331 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 814.00 | |
GE Autres charges | | | 631 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 222.00 | 24 103.00 | | 20 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 253 907.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 099.00 | 52 936.00 | | 40 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 321.00 | 330 945.00 | | 62 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 409.00 | 24 108.00 | | 24 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 922.00 | 47 517.00 | | 42 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 331.00 | 87 639.00 | | 67 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | 243 306.00 | | -5 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 043.00 | 45 314.00 | | 9 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 469.00 | 217 876.00 | | 64 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 810.00 | 9 665 026.00 | | 8 397 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 561.00 | 8 990 007.00 | | 8 125 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 250.00 | 675 019.00 | | 272 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 613 379.00 | | 430 530.00 | 11 613 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406 180.00 | 10 637 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405 640.00 | 10 241 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 767.00 | | 229.00 | 16 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 217 103.00 | | 430 301.00 | 11 217 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 221.00 | 253 848.00 | 1 406 180.00 | 10 280 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 148.00 | 540.00 | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263 455.00 | 253 701.00 | 1 405 640.00 | 10 263 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 934.00 | 28 708.00 | 21 577.00 | 106 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 323 003.00 | 378 028.00 | 281 648.00 | 2 323 003.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
6T Sur comptes clients | 229 397.00 | 8 997.00 | 137 264.00 | 229 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 980.00 | 8 997.00 | 137 264.00 | 565 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 917.00 | 415 733.00 | 440 489.00 | 2 995 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 811.00 | 400 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 922.00 | 40 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 951.00 | 30 219.00 | 73 732.00 | 103 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 122.00 | 1 364 122.00 | | 1 364 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 782.00 | 254 782.00 | | 254 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 415.00 | 1 266 415.00 | | 1 266 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
VB T. V. A. | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 914.00 | 1 399 914.00 | | 1 399 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 829.00 | 194 902.00 | 467 926.00 | 662 829.00 |
VI Groupe et associés | 377 652.00 | 377 652.00 | | 377 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 978.00 | | | 626 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 980.00 | 3 025 959.00 | 121 021.00 | 3 146 980.00 |
VW T.V.A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 820.00 | 2 652 161.00 | 541 658.00 | 3 193 820.00 |