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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AN Terrains | 411 433.00 | 32 210.00 | 379 224.00 | 411 433.00 |
AP Constructions | 952 651.00 | 952 651.00 | | 952 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123 563.00 | 8 627 369.00 | 496 194.00 | 9 123 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 766.00 | 88 444.00 | 6 322.00 | 94 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 016 845.00 | 9 717 129.00 | 1 299 716.00 | 11 016 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 583.00 | 304 374.00 | 7 209.00 | 311 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 478.00 | | 310 478.00 | 310 478.00 |
BT Marchandises | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 342.00 | 13 680.00 | 1 765 662.00 | 1 779 342.00 |
BZ Autres créances | 1 731 668.00 | | 1 731 668.00 | 1 731 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 268 830.00 | | 2 268 830.00 | 2 268 830.00 |
CF Disponibilités | 1 974 557.00 | | 1 974 557.00 | 1 974 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 573.00 | 318 054.00 | 8 253 519.00 | 8 571 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 588 418.00 | 10 035 183.00 | 9 553 235.00 | 19 588 418.00 |
CU Autres participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
DG Autres réserves | 1 605 722.00 | 1 605 722.00 | | 1 605 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 711.00 | 533 175.00 | | 1 233 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 097.00 | 700 536.00 | | 608 097.00 |
DK Provisions réglementées | 68 146.00 | 72 887.00 | | 68 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 565.00 | 3 305 210.00 | | 3 908 565.00 |
DP Provisions pour risques | 48 431.00 | 42 890.00 | | 48 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 648 030.00 | 2 521 120.00 | | 2 648 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696 461.00 | 2 564 010.00 | | 2 696 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 903.00 | 288 082.00 | | 137 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 778.00 | 69 021.00 | | 78 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 763.00 | 1 652 300.00 | | 1 862 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 491.00 | 353 822.00 | | 351 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 701.00 | | |
EA Autres dettes | 517 274.00 | 682 644.00 | | 517 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 209.00 | 3 065 571.00 | | 2 948 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 235.00 | 8 934 791.00 | | 9 553 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 453.00 | | 684 453.00 | 684 453.00 |
FD Production vendue biens | 5 665 900.00 | | 5 665 900.00 | 5 665 900.00 |
FG Production vendue services | 2 681 272.00 | | 2 681 272.00 | 2 681 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 031 624.00 | | 9 031 624.00 | 9 031 624.00 |
FM Production stockée | | | -31 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 055.00 | |
GE Autres charges | | | 717 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 143.00 | 20 705.00 | | 47 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 190 000.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 145.00 | 48 898.00 | | 57 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 288.00 | 259 602.00 | | 136 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 148.00 | 63 032.00 | | 10 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 944.00 | 18 790.00 | | 57 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 092.00 | 81 822.00 | | 68 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 196.00 | 177 781.00 | | 68 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 993.00 | 59 381.00 | | 40 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 101.00 | 259 688.00 | | 193 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 562.00 | 9 451 246.00 | | 9 596 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 465.00 | 8 750 710.00 | | 8 988 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 097.00 | 700 536.00 | | 608 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 702 891.00 | | 468 962.00 | 10 702 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 007.00 | 11 016 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 007.00 | 10 620 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306 925.00 | | 468 962.00 | 10 306 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620 613.00 | 219 314.00 | 155 007.00 | 9 620 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604 157.00 | 219 314.00 | 155 007.00 | 9 604 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 887.00 | 38 189.00 | 42 931.00 | 72 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564 010.00 | 551 810.00 | 419 359.00 | 2 564 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | | 1 220.00 | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 483.00 | | 1 220.00 | 351 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988 381.00 | 589 999.00 | 463 510.00 | 2 988 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 055.00 | 406 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 944.00 | 57 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 778.00 | 18 238.00 | 60 540.00 | 78 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 763.00 | 1 862 763.00 | | 1 862 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 574.00 | 155 574.00 | | 155 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 977.00 | 1 762 977.00 | | 1 762 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 887.00 | 1 451 887.00 | | 1 451 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VI Groupe et associés | 361 700.00 | 361 700.00 | | 361 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 363.00 | | | 174 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 177.00 | 143 177.00 | | 143 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 908.00 | 3 497 542.00 | 16 366.00 | 3 513 908.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 208.00 | 2 887 668.00 | 60 540.00 | 2 948 208.00 |