| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
AN Terrains | 427 447.00 | 32 210.00 | 395 238.00 | 427 447.00 |
AP Constructions | 1 106 310.00 | 1 106 310.00 | | 1 106 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942 276.00 | 10 283 779.00 | 658 497.00 | 10 942 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 209.00 | 93 805.00 | 2 405.00 | 96 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 970 382.00 | 11 534 733.00 | 1 435 649.00 | 12 970 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 251.00 | 405 754.00 | 46 497.00 | 452 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
BT Marchandises | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 672.00 | 118 502.00 | 1 482 170.00 | 1 600 672.00 |
BZ Autres créances | 2 283 970.00 | | 2 283 970.00 | 2 283 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 351.00 | | 2 255 351.00 | 2 255 351.00 |
CF Disponibilités | 536 168.00 | | 536 168.00 | 536 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 345.00 | 524 256.00 | 6 970 089.00 | 7 494 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 727.00 | 12 058 988.00 | 8 405 739.00 | 20 464 727.00 |
CU Autres participations | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 438.00 | 29 437.00 | | 29 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
DG Autres réserves | 1 605 722.00 | 1 605 721.00 | | 1 605 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 868.00 | 600 438.00 | | 488 868.00 |
DK Provisions réglementées | 83 978.00 | 65 876.00 | | 83 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 457.00 | 2 664 926.00 | | 2 571 457.00 |
DP Provisions pour risques | 78 089.00 | 116 437.00 | | 78 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 597 163.00 | 2 877 160.00 | | 2 597 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 252.00 | 2 993 597.00 | | 2 675 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 420.00 | 209 707.00 | | 157 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 972.00 | 1 807 280.00 | | 1 686 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 368.00 | 427 906.00 | | 375 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EA Autres dettes | 549 547.00 | 636 566.00 | | 549 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 030.00 | 3 081 461.00 | | 3 159 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 739.00 | 8 739 985.00 | | 8 405 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 936 908.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 684.00 | | 764 684.00 | 764 684.00 |
FD Production vendue biens | 4 915 547.00 | | 4 915 547.00 | 4 915 547.00 |
FG Production vendue services | 2 642 618.00 | | 2 642 618.00 | 2 642 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 322 850.00 | | 8 322 850.00 | 8 322 850.00 |
FM Production stockée | | | -2 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 889.00 | |
GE Autres charges | | | 664 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 776.00 | 30 540.00 | | 48 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | 54 000.00 | | 187 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 071.00 | 166 704.00 | | 92 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 847.00 | 251 244.00 | | 327 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 656.00 | 13 390.00 | | 25 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 824.00 | 46 109.00 | | 71 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 878.00 | 59 500.00 | | 97 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 969.00 | 191 744.00 | | 229 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 184.00 | 26 268.00 | | 38 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 360.00 | 132 815.00 | | 162 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 104.00 | 10 170 927.00 | | 9 134 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 236.00 | 9 570 488.00 | | 8 645 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 868.00 | 600 438.00 | | 488 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 303.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812 294.00 | | 569 314.00 | 13 812 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 226.00 | 12 970 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 441.00 | 18 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386 785.00 | 12 572 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 389 713.00 | | 569 314.00 | 13 389 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 510.00 | | | 379 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548 993.00 | 364 357.00 | 1 410 828.00 | 12 548 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 070.00 | | 24 441.00 | 43 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505 923.00 | 364 357.00 | 1 386 387.00 | 12 505 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 876.00 | 57 422.00 | 39 321.00 | 65 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993 597.00 | 170 291.00 | 488 636.00 | 2 993 597.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 754.00 | | | 405 754.00 |
6T Sur comptes clients | 129 460.00 | 5 844.00 | 16 802.00 | 129 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 424.00 | 5 844.00 | 16 802.00 | 567 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626 897.00 | 233 557.00 | 544 759.00 | 3 626 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 733.00 | 452 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 824.00 | 92 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 420.00 | 50 658.00 | 106 762.00 | 157 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 972.00 | 1 686 972.00 | | 1 686 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 847.00 | 177 847.00 | | 177 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 920.00 | | | 1 458 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
VB T. V. A. | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 541.00 | | | 2 002 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 233.00 | 149 896.00 | 225 337.00 | 375 233.00 |
VI Groupe et associés | 371 700.00 | 371 700.00 | | 371 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 801.00 | | | 479 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 659.00 | 3 744 907.00 | 141 751.00 | 3 886 659.00 |
VW T.V.A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 030.00 | 2 826 930.00 | 332 100.00 | 3 159 030.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |