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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 117.00 | 12 706.00 | 48 411.00 | 61 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 117.00 | 12 706.00 | 1 042 411.00 | 1 055 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BZ Autres créances | 10 450 144.00 | | 10 450 144.00 | 10 450 144.00 |
CF Disponibilités | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 755 294.00 | | 10 755 294.00 | 10 755 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 411.00 | 12 706.00 | 11 797 705.00 | 11 810 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
DL TOTAL (I) | 570 841.00 | | | 570 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 969.00 | | | 552 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 519.00 | | | 10 432 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EA Autres dettes | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 863.00 | | | 11 226 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 705.00 | | | 11 797 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 706 328.00 | | | 10 706 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 392.00 | | 856 392.00 | 856 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 392.00 | | 856 392.00 | 856 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 487.00 | | | 874 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 256.00 | | | 742 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 293.00 | | 100 585.00 | 977 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 761.00 | 1 055 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 761.00 | 61 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | | 50 581.00 | 33 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996.00 | | 50 004.00 | 4 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 262.00 | 4 204.00 | 22 761.00 | 31 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 4 204.00 | 22 761.00 | 31 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 519.00 | 10 432 519.00 | | 10 432 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 969.00 | 85 364.00 | 358 256.00 | 552 969.00 |
VI Groupe et associés | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445 516.00 | | | 10 445 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 073.00 | 10 474 273.00 | 4 800.00 | 10 479 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 863.00 | 10 706 328.00 | 411 187.00 | 11 226 863.00 |