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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 491.00 | 44 640.00 | 14 851.00 | 59 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 071.00 | 44 640.00 | 1 080 431.00 | 1 125 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 398 882.00 | | 398 882.00 | 398 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 893.00 | | 439 893.00 | 439 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 965.00 | 44 640.00 | 1 520 325.00 | 1 564 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 475 744.00 | | | 475 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 503.00 | | | 294 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 248.00 | | | 1 199 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
EA Autres dettes | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 076.00 | | | 321 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 325.00 | | | 1 520 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 905.00 | | | 250 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 071.00 | | | 1 125 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 427.00 | 4 212.00 | | 40 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 427.00 | 4 212.00 | | 40 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VI Groupe et associés | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 051.00 | 41 011.00 | 5 040.00 | 46 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 076.00 | 250 905.00 | 70 171.00 | 321 076.00 |