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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 117.00 | 20 090.00 | 41 026.00 | 61 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 357.00 | 20 090.00 | 1 035 266.00 | 1 055 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 316 685.00 | | 316 685.00 | 316 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 998.00 | | 346 998.00 | 346 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 355.00 | 20 090.00 | 1 382 264.00 | 1 402 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DG Autres réserves | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
DL TOTAL (I) | 668 871.00 | | | 668 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 286.00 | | | 468 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
EA Autres dettes | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 393.00 | | | 713 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 264.00 | | | 1 382 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 804.00 | | | 299 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 117.00 | | 240.00 | 1 055 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 240.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 7 384.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 7 384.00 | | 12 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 286.00 | 87 541.00 | 365 591.00 | 468 286.00 |
VI Groupe et associés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 352.00 | 30 312.00 | 5 040.00 | 35 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 393.00 | 299 804.00 | 398 436.00 | 713 393.00 |