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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 117.00 | 26 808.00 | 34 309.00 | 61 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 357.00 | 26 808.00 | 1 078 549.00 | 1 105 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 275.00 | | 396 275.00 | 396 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 633.00 | 26 808.00 | 1 474 824.00 | 1 501 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DG Autres réserves | 205 408.00 | | | 205 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
DL TOTAL (I) | 787 491.00 | | | 787 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 297.00 | | | 381 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
EA Autres dettes | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 333.00 | | | 687 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 824.00 | | | 1 474 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 130.00 | | | 331 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 357.00 | | 58 004.00 | 1 055 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 1 105 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 004.00 | 61 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | | 8 004.00 | 61 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 240.00 | | 50 000.00 | 55 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090.00 | 6 903.00 | 185.00 | 20 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 6 903.00 | 185.00 | 20 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 297.00 | 89 191.00 | 291 501.00 | 381 297.00 |
VI Groupe et associés | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 38 404.00 | 5 040.00 | 43 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 333.00 | 331 130.00 | 355 598.00 | 687 333.00 |