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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 117.00 | 33 391.00 | 27 726.00 | 61 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 357.00 | 33 391.00 | 1 071 966.00 | 1 105 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CF Disponibilités | 359 386.00 | | 359 386.00 | 359 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 022.00 | | 418 022.00 | 418 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 379.00 | 33 391.00 | 1 489 988.00 | 1 523 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 319 491.00 | | | 319 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
DL TOTAL (I) | 932 110.00 | | | 932 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
EA Autres dettes | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 877.00 | | | 557 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 988.00 | | | 1 489 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 314.00 | | | 316 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 357.00 | | | 1 105 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 808.00 | 6 583.00 | | 26 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 808.00 | 6 583.00 | | 26 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 514.00 | 90 851.00 | 201 662.00 | 292 514.00 |
VI Groupe et associés | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 676.00 | 58 636.00 | 5 040.00 | 63 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 877.00 | 316 314.00 | 241 563.00 | 557 877.00 |