| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 289.00 | 35 260.00 | 23 028.00 | 58 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 869.00 | 35 260.00 | 1 088 608.00 | 1 123 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 468 571.00 | | 468 571.00 | 468 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 663.00 | | 489 663.00 | 489 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 533.00 | 35 260.00 | 1 578 272.00 | 1 613 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 343 110.00 | | | 343 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
DL TOTAL (I) | 967 671.00 | | | 967 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 933.00 | | | 201 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 810.00 | | | 194 810.00 |
EA Autres dettes | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 272.00 | | | 1 578 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 696.00 | | | 401 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 357.00 | | 24 031.00 | 1 105 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 1 123 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 58 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | | 2 691.00 | 61 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 240.00 | | 21 340.00 | 105 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 391.00 | 7 389.00 | 5 520.00 | 33 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | 7 389.00 | 5 520.00 | 33 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 816.00 | 157 816.00 | | 157 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 933.00 | 92 564.00 | 109 368.00 | 201 933.00 |
VI Groupe et associés | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 132.00 | 21 092.00 | 5 040.00 | 26 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 600.00 | 401 696.00 | 208 903.00 | 610 600.00 |