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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 491.00 | 40 427.00 | 19 063.00 | 59 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 071.00 | 40 427.00 | 1 084 643.00 | 1 125 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 442 338.00 | | 442 338.00 | 442 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 242.00 | | 463 242.00 | 463 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 314.00 | 40 427.00 | 1 547 886.00 | 1 588 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 418 671.00 | | | 418 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 072.00 | | | 267 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 744.00 | | | 1 114 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 714.00 | | | 150 714.00 |
EA Autres dettes | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 141.00 | | | 433 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 886.00 | | | 1 547 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 154.00 | | | 310 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 869.00 | | 4 199.00 | 1 123 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 1 125 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 59 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 289.00 | | 4 199.00 | 58 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 260.00 | 5 166.00 | | 35 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | 5 166.00 | | 35 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 525.00 | 94 372.00 | 15 152.00 | 109 525.00 |
VI Groupe et associés | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 20 904.00 | 5 040.00 | 25 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 141.00 | 310 154.00 | 122 987.00 | 433 141.00 |