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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 123.00 | 646.00 | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 264 138.00 | 882 748.00 | 381 390.00 | 1 264 138.00 |
AP Constructions | 592 480.00 | 369 598.00 | 222 882.00 | 592 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 688.00 | 1 831 752.00 | 116 936.00 | 1 948 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 666.00 | 1 034 944.00 | 115 721.00 | 1 150 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 558.00 | | 830 558.00 | 830 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 885.00 | 4 133 165.00 | 1 965 720.00 | 6 098 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201 250.00 | 36 927.00 | 3 164 323.00 | 3 201 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 723 277.00 | 81 312.00 | 3 641 965.00 | 3 723 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 945.00 | 2 408.00 | 1 689 537.00 | 1 691 945.00 |
BZ Autres créances | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 654.00 | | 1 261 654.00 | 1 261 654.00 |
CF Disponibilités | 851 275.00 | | 851 275.00 | 851 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 935 084.00 | 120 647.00 | 10 814 438.00 | 10 935 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 033 969.00 | 4 253 811.00 | 12 780 158.00 | 17 033 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
CU Autres participations | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 362 831.00 | 6 014 170.00 | | 6 362 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 110.00 | 479 342.00 | | 753 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 941.00 | 8 143 511.00 | | 8 765 941.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 678.00 | 719 163.00 | | 608 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 090.00 | 1 671 494.00 | | 1 786 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 130.00 | 51 480.00 | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 763.00 | 830 565.00 | | 1 076 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 014.00 | 349 576.00 | | 448 014.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 11 929.00 | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 217.00 | 3 634 207.00 | | 3 981 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 158.00 | 11 777 718.00 | | 12 780 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 232.00 | 3 026 455.00 | | 3 482 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 851 086.00 | 9 475 478.00 | 12 326 564.00 | 2 851 086.00 |
FG Production vendue services | 434 870.00 | 210 598.00 | 645 468.00 | 434 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 956.00 | 9 686 076.00 | 12 972 032.00 | 3 285 956.00 |
FM Production stockée | | | -122 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 884 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 428 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 846 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 25 382.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | 23 400.00 | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | 23 400.00 | | 8 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 315.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 315.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 031.00 | 23 085.00 | | 6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 390.00 | 228 215.00 | | 356 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 294.00 | 10 762 226.00 | | 12 997 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 244 184.00 | 10 282 885.00 | | 12 244 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 110.00 | 479 342.00 | | 753 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 787.00 | 161 766.00 | | 166 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 220.00 | | 65 961.00 | 6 041 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 378.00 | 1 036 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 297.00 | 6 098 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 4 955 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 118.00 | | 57 772.00 | 4 903 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 864.00 | | 8 189.00 | 1 031 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932 281.00 | 204 156.00 | 3 272.00 | 3 932 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 778.00 | | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 936.00 | 203 378.00 | 3 272.00 | 3 918 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 110.00 | 4 597.00 | 4.00 | 118 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 158.00 | | 3 751.00 | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 268.00 | 4 597.00 | 8 219.00 | 124 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 268.00 | 37 597.00 | 8 219.00 | 124 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 597.00 | 8 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 763.00 | 1 076 763.00 | | 1 076 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 296.00 | 167 296.00 | | 167 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 558.00 | 3 446.00 | | 830 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 633.00 | | | 1 687 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 752.00 | 108 767.00 | 370 542.00 | 607 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 090.00 | 1 786 090.00 | | 1 786 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
VP Divers | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 106.00 | 1 859 502.00 | 869 604.00 | 2 729 106.00 |
VW T.V.A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 087.00 | 3 439 102.00 | 370 542.00 | 3 938 087.00 |