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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 278 388.00 | 1 134 077.00 | 144 310.00 | 1 278 388.00 |
AP Constructions | 630 360.00 | 488 818.00 | 141 541.00 | 630 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 819.00 | 1 901 701.00 | 42 118.00 | 1 943 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 546.00 | 981 493.00 | 108 053.00 | 1 089 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 493.00 | 4 520 859.00 | 1 087 634.00 | 5 608 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742 110.00 | 171 990.00 | 6 570 120.00 | 6 742 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 711 387.00 | 121 530.00 | 5 589 857.00 | 5 711 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 513.00 | 9 547.00 | 1 837 965.00 | 1 847 513.00 |
BZ Autres créances | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 441.00 | | 2 002 441.00 | 2 002 441.00 |
CF Disponibilités | 3 876 567.00 | | 3 876 567.00 | 3 876 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 337 890.00 | 303 067.00 | 20 034 822.00 | 20 337 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 946 384.00 | 4 823 926.00 | 21 122 457.00 | 25 946 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 344.00 | | | 355 344.00 |
CU Autres participations | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 604 450.00 | 7 860 871.00 | | 8 604 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 931.00 | 943 578.00 | | 1 476 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595 213.00 | 756 102.00 | | 1 595 213.00 |
DL TOTAL (I) | 13 326 594.00 | 11 210 552.00 | | 13 326 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 191.00 | 781 305.00 | | 548 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 461.00 | 1 864 172.00 | | 1 738 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 831.00 | 144 779.00 | | 62 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 948.00 | 4 123 191.00 | | 4 611 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 429.00 | 735 979.00 | | 834 429.00 |
EA Autres dettes | | 52 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 795 862.00 | 7 702 209.00 | | 7 795 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 122 457.00 | 18 912 761.00 | | 21 122 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 433.00 | 6 331 408.00 | | 6 661 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 366 898.00 | 13 472 204.00 | 17 839 102.00 | 4 366 898.00 |
FG Production vendue services | 336 726.00 | 248 236.00 | 584 962.00 | 336 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 625.00 | 13 720 440.00 | 18 424 065.00 | 4 703 625.00 |
FM Production stockée | | | 1 484 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 931 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 361 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 102 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 366.00 | 137 685.00 | | 7 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | 140 189.00 | | 7 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 10 360.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 111.00 | 756 102.00 | | 839 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 575.00 | 766 862.00 | | 840 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 208.00 | -626 672.00 | | -833 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 105.00 | 363 816.00 | | 538 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 987 873.00 | 15 362 005.00 | | 19 987 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 510 942.00 | 14 418 426.00 | | 18 510 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 931.00 | 943 578.00 | | 1 476 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 388.00 | 172 896.00 | | 29 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 668.00 | | 80 663.00 | 6 025 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 233.00 | 560 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 837.00 | 5 608 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 604.00 | 4 942 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939 123.00 | | 75 595.00 | 4 939 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 307.00 | | 5 068.00 | 980 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 879.00 | 156 584.00 | 72 604.00 | 4 436 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422 110.00 | 156 584.00 | 72 604.00 | 4 422 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 102.00 | 839 111.00 | | 756 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 039.00 | 173 481.00 | | 120 039.00 |
6T Sur comptes clients | 9 765.00 | 54.00 | 271.00 | 9 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 804.00 | 173 535.00 | 271.00 | 129 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 906.00 | 1 012 646.00 | 271.00 | 885 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 535.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 949.00 | 4 611 949.00 | | 4 611 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 951.00 | 388 951.00 | | 388 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 697.00 | 211 697.00 | | 211 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 929.00 | 192 929.00 | | 192 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 425.00 | 354 425.00 | | 354 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 715.00 | 1 835 715.00 | | 1 835 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 641.00 | 226 393.00 | 321 248.00 | 547 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 461.00 | 925 280.00 | 813 181.00 | 1 738 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 889.00 | | | 232 889.00 |
VP Divers | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 729.00 | 2 360 729.00 | | 2 360 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 031.00 | 6 598 602.00 | 1 134 429.00 | 7 733 031.00 |