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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 278 388.00 | 932 610.00 | 345 778.00 | 1 278 388.00 |
AP Constructions | 625 758.00 | 390 714.00 | 235 045.00 | 625 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 681.00 | 1 808 175.00 | 86 507.00 | 1 894 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 400.00 | 1 059 386.00 | 128 014.00 | 1 187 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 086.00 | | 763 086.00 | 763 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 669.00 | 4 205 653.00 | 1 856 016.00 | 6 061 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 605 710.00 | 39 725.00 | 4 565 985.00 | 4 605 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 225 907.00 | 79 612.00 | 4 146 295.00 | 4 225 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 188.00 | 6 505.00 | 1 327 683.00 | 1 334 188.00 |
BZ Autres créances | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 722 781.00 | | 722 781.00 | 722 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219 861.00 | 125 842.00 | 11 094 019.00 | 11 219 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 281 530.00 | 4 331 495.00 | 12 950 035.00 | 17 281 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
CU Autres participations | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 912 441.00 | 6 362 831.00 | | 6 912 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 162.00 | 753 110.00 | | 719 162.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 603.00 | 8 765 941.00 | | 9 281 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 988.00 | 608 678.00 | | 500 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 440.00 | 1 786 090.00 | | 1 607 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 640.00 | 43 130.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 058.00 | 1 076 763.00 | | 1 187 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 673.00 | 448 014.00 | | 350 673.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 18 542.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 433.00 | 3 981 217.00 | | 3 668 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 035.00 | 12 780 158.00 | | 12 950 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 874.00 | 34 822.00 | | 3 268 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 550.00 | 8 433 490.00 | 11 094 040.00 | 2 660 550.00 |
FG Production vendue services | 355 467.00 | 106 854.00 | 462 321.00 | 355 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 017.00 | 8 540 344.00 | 11 556 361.00 | 3 016 017.00 |
FM Production stockée | | | 502 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 404 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 773.00 | 36.00 | | 24 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 4 626.00 | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 804.00 | 4 150.00 | | 35 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 331.00 | 8 776.00 | | 37 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 098.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 918.00 | 1 647.00 | | 70 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 375.00 | 2 745.00 | | 71 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 045.00 | 6 031.00 | | -34 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 123.00 | 356 390.00 | | 329 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 251 563.00 | 12 997 294.00 | | 12 251 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 401.00 | 12 244 184.00 | | 11 532 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 162.00 | 753 110.00 | | 719 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 787.00 | 166 787.00 | | 166 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 885.00 | | 210 268.00 | 6 098 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 658.00 | 969 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 484.00 | 6 061 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 826.00 | 4 986 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 971.00 | | 206 082.00 | 4 955 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 675.00 | | 4 186.00 | 1 036 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 165.00 | 177 396.00 | 104 908.00 | 4 133 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 123.00 | 646.00 | | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 042.00 | 176 750.00 | 104 908.00 | 4 119 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 239.00 | 2 798.00 | 1 700.00 | 118 239.00 |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 4 097.00 | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 647.00 | 6 895.00 | 1 700.00 | 120 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 647.00 | 6 895.00 | 34 700.00 | 153 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 895.00 | 34 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 058.00 | 1 187 058.00 | | 1 187 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 427.00 | 186 427.00 | | 186 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 086.00 | 3 255.00 | 759 831.00 | 763 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 510.00 | 322 510.00 | | 1 322 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 985.00 | 99 426.00 | 335 913.00 | 498 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 440.00 | 1 607 440.00 | | 1 607 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VP Divers | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 899.00 | 1 633 574.00 | 795 325.00 | 2 428 899.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 793.00 | 3 262 234.00 | 335 913.00 | 3 661 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |