| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 278 388.00 | 983 875.00 | 294 513.00 | 1 278 388.00 |
AP Constructions | 630 360.00 | 415 358.00 | 215 003.00 | 630 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 585.00 | 1 821 927.00 | 150 658.00 | 1 972 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 971.00 | 1 087 089.00 | 104 883.00 | 1 191 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 901.00 | | 766 901.00 | 766 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 561.00 | 4 323 017.00 | 1 829 544.00 | 6 152 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103 620.00 | 36 150.00 | 4 067 470.00 | 4 103 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 901 158.00 | 88 370.00 | 4 812 788.00 | 4 901 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 541.00 | 21 162.00 | 1 517 379.00 | 1 538 541.00 |
BZ Autres créances | 414 999.00 | | 414 999.00 | 414 999.00 |
CF Disponibilités | 1 843 821.00 | | 1 843 821.00 | 1 843 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 935 187.00 | 145 682.00 | 12 789 504.00 | 12 935 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 087 747.00 | 4 468 699.00 | 14 619 048.00 | 19 087 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
CU Autres participations | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 428 103.00 | 6 912 441.00 | | 7 428 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 052.00 | 719 162.00 | | 264 052.00 |
DL TOTAL (I) | 9 342 155.00 | 9 281 603.00 | | 9 342 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 129.00 | 500 988.00 | | 400 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 699.00 | 1 607 440.00 | | 1 776 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 569.00 | 6 640.00 | | 27 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 652.00 | 1 187 058.00 | | 2 777 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 019.00 | 350 673.00 | | 294 019.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 15 633.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 893.00 | 3 668 433.00 | | 5 276 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 619 048.00 | 12 950 035.00 | | 14 619 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 479.00 | 3 268 874.00 | | 4 978 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 030 038.00 | 8 476 112.00 | 11 506 150.00 | 3 030 038.00 |
FG Production vendue services | 276 157.00 | 139 902.00 | 416 059.00 | 276 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 194.00 | 8 616 014.00 | 11 922 208.00 | 3 306 194.00 |
FM Production stockée | | | 675 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 579 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 305 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 029.00 | 24 773.00 | | 54 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | 1 527.00 | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 804.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | 37 331.00 | | 18 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 457.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 365.00 | 70 918.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | 71 375.00 | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 528.00 | -34 045.00 | | 8 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 753.00 | 329 123.00 | | 95 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 704 426.00 | 12 251 563.00 | | 12 704 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440 374.00 | 11 532 401.00 | | 12 440 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 052.00 | 719 162.00 | | 264 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 787.00 | 166 787.00 | | 166 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 669.00 | | 138 781.00 | 6 061 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 889.00 | 6 152 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 889.00 | 5 073 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 228.00 | | 134 966.00 | 4 986 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 203.00 | | 3 815.00 | 969 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 653.00 | 156 887.00 | 39 523.00 | 4 205 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 884.00 | 156 889.00 | 39 523.00 | 4 190 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 337.00 | 8 758.00 | 3 575.00 | 119 337.00 |
6T Sur comptes clients | 6 505.00 | 21 162.00 | 6 505.00 | 6 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 842.00 | 29 920.00 | 10 080.00 | 125 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 842.00 | 29 920.00 | 10 080.00 | 125 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 920.00 | 10 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 652.00 | 2 777 652.00 | | 2 777 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 747.00 | 101 747.00 | | 101 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 901.00 | 3 182.00 | 763 719.00 | 766 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 420.00 | 1 508 420.00 | | 1 508 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VB T. V. A. | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 559.00 | 101 145.00 | 266 353.00 | 399 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 699.00 | 1 776 699.00 | | 1 776 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 408.00 | 2 090 689.00 | 763 719.00 | 2 854 408.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 324.00 | 4 950 910.00 | 266 353.00 | 5 249 324.00 |