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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 3 890.00 | 1 886.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 814.00 | 115 903.00 | 7 911.00 | 123 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 759.00 | 165 635.00 | 51 124.00 | 216 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 615.00 | 285 428.00 | 105 187.00 | 390 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 686.00 | 8 892.00 | 335 794.00 | 344 686.00 |
BZ Autres créances | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 063.00 | 8 892.00 | 633 171.00 | 642 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 678.00 | 294 320.00 | 738 358.00 | 1 032 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248 971.00 | 241 778.00 | | 248 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 742.00 | 82 193.00 | | 68 742.00 |
DL TOTAL (I) | 345 214.00 | 351 471.00 | | 345 214.00 |
DP Provisions pour risques | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 767.00 | 24 098.00 | | 28 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 805.00 | 53 043.00 | | 71 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 544.00 | 95 475.00 | | 104 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 545.00 | 101 610.00 | | 133 545.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 403.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 035.00 | 274 629.00 | | 339 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 358.00 | 680 209.00 | | 738 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 597.00 | | 1 401 597.00 | 1 401 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 597.00 | | 1 401 597.00 | 1 401 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 2 262.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 2 262.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | -804.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 47 550.00 | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 558.00 | 1 832 869.00 | | 1 414 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 816.00 | 1 750 676.00 | | 1 345 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 742.00 | 82 193.00 | | 68 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 973.00 | 12 364.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 115.00 | | 22 824.00 | 377 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 390 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 340 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 324.00 | | 22 574.00 | 327 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714.00 | | 250.00 | 9 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 270.00 | 27 482.00 | 9 324.00 | 267 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 1 172.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 552.00 | 26 309.00 | 9 324.00 | 264 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 334 050.00 | | | 334 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758.00 | 16 034.00 | 12 723.00 | 28 758.00 |
VI Groupe et associés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VP Divers | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 407.00 | 455 407.00 | | 455 407.00 |
VW T.V.A. | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 035.00 | 326 312.00 | 12 723.00 | 339 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | | | 30.00 |