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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 6 126.00 | 1 191.00 | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 507.00 | 113 972.00 | 6 534.00 | 120 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 060.00 | 185 149.00 | 63 911.00 | 249 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 156.00 | 305 248.00 | 115 908.00 | 421 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 977.00 | 8 892.00 | 161 085.00 | 169 977.00 |
BZ Autres créances | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
CF Disponibilités | 236 998.00 | | 236 998.00 | 236 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 455.00 | 8 892.00 | 608 564.00 | 617 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 612.00 | 314 140.00 | 724 472.00 | 1 038 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 271 120.00 | 257 714.00 | | 271 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 063.00 | 83 406.00 | | 85 063.00 |
DL TOTAL (I) | 383 683.00 | 368 620.00 | | 383 683.00 |
DP Provisions pour risques | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 963.00 | 47 067.00 | | 31 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | 24 927.00 | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 447.00 | 152 245.00 | | 135 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 086.00 | 106 245.00 | | 100 086.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 374.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 680.00 | 330 860.00 | | 286 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 472.00 | 753 589.00 | | 724 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 969.00 | 281 547.00 | | 276 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 610.00 | | 7 784.00 | 421 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 237.00 | 421 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 369 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 078.00 | | 1 540.00 | 40 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 560.00 | | 6 244.00 | 371 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 030.00 | 26 455.00 | 8 237.00 | 287 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 1 063.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 967.00 | 25 392.00 | 8 237.00 | 281 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 753.00 | 22 042.00 | 9 711.00 | 31 753.00 |
VI Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
VW T.V.A. | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 680.00 | 276 969.00 | 9 711.00 | 286 680.00 |