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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 7 153.00 | 164.00 | 7 317.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 335.00 | 117 059.00 | 4 276.00 | 121 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 514.00 | 215 327.00 | 47 187.00 | 262 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 109.00 | | 33 108.00 | 33 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 539.00 | 339 539.00 | 120 001.00 | 459 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 204.00 | | 252 204.00 | 252 204.00 |
BZ Autres créances | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 388 299.00 | | 388 299.00 | 388 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 889.00 | | 818 889.00 | 818 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 428.00 | 339 539.00 | 938 889.00 | 1 278 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 291 745.00 | 286 183.00 | | 291 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 382.00 | 65 562.00 | | 73 382.00 |
DL TOTAL (I) | 392 627.00 | 379 245.00 | | 392 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 849.00 | 20 042.00 | | 225 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 226.00 | 39 206.00 | | 58 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 723.00 | 141 419.00 | | 116 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 464.00 | 92 277.00 | | 145 464.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 263.00 | 293 134.00 | | 546 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 889.00 | 672 378.00 | | 938 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 565.00 | 250 054.00 | | 474 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 254.00 | | 49 248.00 | 421 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 34 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963.00 | 459 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 955.00 | 383 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 567.00 | | 25 238.00 | 369 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 24 010.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 412.00 | 21 082.00 | 10 955.00 | 329 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 513.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 773.00 | 20 568.00 | 10 955.00 | 322 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 974.00 | 11 503.00 | 13 471.00 | 24 974.00 |
VI Groupe et associés | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 394.00 | 287 394.00 | | 287 394.00 |
VW T.V.A. | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 263.00 | 474 565.00 | 71 697.00 | 546 263.00 |